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PINETREE CAPITAL LTD (PI1.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 254
1 459
1 203
1 918
-2 360
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
0
Variation du fonds de roulement
47
-4
92
-1 826
1 766
Créances
-
-
54
-
3
Autre fonds de roulement
-8 677
-10 910
-5 093
-1 044
-295
Autres éléments non monétaires
-26 145
-21 999
-9 067
-6 030
-4 209
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-8 677
-10 910
-5 093
-1 044
-295
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
17 260
18 010
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-
-131
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
17 129
17 879
-
-
0
Variation de la trésorerie nette
8 452
6 969
-5 093
-1 044
-295
Trésorerie en début de période
1 871
2 970
6 206
7 250
7 510
Trésorerie en fin de période
10 323
9 939
1 113
6 206
7 250
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-8 677
-10 910
-5 093
-1 044
-295
Flux de trésorerie disponible
-8 677
-10 910
-5 093
-1 044
-295