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Pinetree Capital Ltd (PI1.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 753
5 753
1 180
1 459
1 203
Variation du fonds de roulement
-87
-87
-27
-4
104
Créances
-66
-66
31
29
54
Autre fonds de roulement
-3 877
-3 877
-3 894
-10 910
-5 081
Autres éléments non monétaires
-9 940
-9 940
-29 981
-21 999
-9 067
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 877
-3 877
-3 894
-10 910
-5 081
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
0
18 010
0
Action ordinaire rachetée
-
-
0
-131
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
0
17 879
0
Variation de la trésorerie nette
-3 877
-3 877
-3 894
6 969
-5 081
Trésorerie en début de période
6 045
6 045
9 939
2 970
8 051
Trésorerie en fin de période
2 168
2 168
6 045
9 939
2 970
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 877
-3 877
-3 894
-10 910
-5 081
Flux de trésorerie disponible
-3 877
-3 877
-3 894
-10 910
-5 081