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Flux de trésorerie

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers

Détails

ttm

31/12/2022

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2019

Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation

Bénéfice net

2 617 317

1 946 320

1 406 839

1 016 700

Dépréciation et amortissement

70 918

69 953

66 081

53 999

Impôts sur le revenu différés

106 584

59 168

137 598

105 438

Rémunération à base d’actions

42 989

36 745

32 843

28 368

Variation du fonds de roulement

-2 235 900

-1 168 432

101 598

-160 143

Inventaire

-2 256 690

-1 266 398

2 988

-237 741

Créances

-104 759

640 685

Autre fonds de roulement

555 805

931 240

1 725 988

1 019 426

Autres éléments non monétaires

1 431

-13 504

-1 112

1 155

Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation

668 466

1 004 021

1 784 342

1 077 545

Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement

Investissement en terrains, usines et équipements

-112 661

-72 781

-58 354

-58 119

Acquisitions nettes

-75 101

-111 991

-84 004

-173 239

Autres activités d’investissement

-5 685

6 713

6 472

5 129

Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement

-171 743

-124 132

-107 947

-226 229

Flux de trésorerie provenant d’activités financières

Remboursement de dette

-2 913 268

-836 893

-765 267

-331 826

Action ordinaire rachetée

-1 088 999

-908 145

-185 529

-285 783

Dividendes payés

-144 115

-147 834

-130 179

-122 350

Autres activités financières

41 647

-11 450

Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement

-1 235 735

-1 678 559

-295 616

-733 560

Variation de la trésorerie nette

-739 012

-798 670

1 380 779

117 756

Trésorerie en début de période

1 833 565

2 632 235

1 251 456

1 133 700

Trésorerie en fin de période

1 094 553