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Pitney Bowes Inc. (PBI)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-137 489
36 940
-1 351
-181 544
194 609
Dépréciation et amortissement
158 114
163 816
162 859
160 625
159 142
Impôts sur le revenu différés
-
3 688
-19 883
14 885
4 931
Rémunération à base d’actions
12 838
16 629
20 862
17 476
23 149
Variation du fonds de roulement
-54 492
-17 657
105 146
71 608
-44 577
Comptes débiteurs
-12 137
-29 303
37 503
-47 236
8 318
Inventaire
-9 929
-4 942
-8 008
3 145
-5 588
Autre fonds de roulement
-24 781
51 143
117 473
196 985
114 954
Autres éléments non monétaires
-6 989
-14 786
-23 358
11 569
42 458
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
90 531
175 983
301 515
301 972
252 207
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-115 312
-124 840
-184 042
-104 987
-137 253
Acquisitions nettes
-
-5 139
-14 996
-6 608
-22 100
Achat d’investissements
-23 038
-36 523
-74 923
-596 841
-57 194
Ventes/échéance des investissements
28 396
28 724
126 771
634 784
29 734
Autres activités d’investissement
-50 663
1 916
-6 288
462
6 250
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-57 447
-24 269
-155 251
-75 692
489 567
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-71 125
-124 101
-1 445 734
-1 105 650
-930 189
Action ordinaire rachetée
0
-13 446
0
0
-105 000
Dividendes payés
-34 930
-34 718
-34 800
-34 291
-35 361
Autres activités financières
41 923
-25 818
-45 337
-11 974
-6 076
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-64 132
-198 083
-330 371
-235 371
-686 640
Variation de la trésorerie nette
-28 993
-62 499
-188 970
-2 992
57 180
Trésorerie en début de période
570 697
732 480
921 450
924 442
867 262
Trésorerie en fin de période
539 649
669 981
732 480
921 450
924 442
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
90 531
175 983
301 515
301 972
252 207
Dépenses d’investissement
-115 312
-124 840
-184 042
-104 987
-137 253
Flux de trésorerie disponible
-24 781
51 143
117 473
196 985
114 954