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Pitney Bowes Inc. (PBI)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-385 627
-385 627
36 940
-1 351
-180 376
Dépréciation et amortissement
160 430
160 430
163 816
162 859
160 625
Impôts sur le revenu différés
-50 815
-50 815
3 688
-19 883
15 280
Rémunération à base d’actions
9 597
9 597
16 629
20 862
17 476
Variation du fonds de roulement
-10 949
-10 949
-17 657
105 146
101 873
Comptes débiteurs
-6 027
-6 027
-29 303
37 503
-47 236
Inventaire
14 293
14 293
-4 942
-8 008
1 582
Autre fonds de roulement
-23 410
-23 410
51 143
117 473
196 985
Autres éléments non monétaires
4 025
4 025
-14 786
-23 358
-20 259
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
79 468
79 468
175 983
301 515
301 972
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-102 878
-102 878
-124 840
-184 042
-104 987
Acquisitions nettes
0
0
-5 139
-14 996
-6 608
Achat d’investissements
-18 887
-18 887
-36 523
-74 923
-596 841
Ventes/échéance des investissements
25 817
25 817
28 724
97 358
634 784
Autres activités d’investissement
-26 884
-26 884
1 916
-4 448
462
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-122 832
-122 832
-24 269
-155 251
-75 692
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-322 886
-322 886
-124 101
-1 445 734
-1 105 650
Action ordinaire rachetée
0
0
-13 446
0
0
Dividendes payés
-35 215
-35 215
-34 718
-34 800
-34 291
Autres activités financières
60 085
60 085
-25 818
-45 337
-11 974
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-31 266
-31 266
-198 083
-330 371
-235 371
Variation de la trésorerie nette
-68 928
-68 928
-62 499
-188 970
-2 992
Trésorerie en début de période
669 981
669 981
732 480
921 450
924 442
Trésorerie en fin de période
601 053
601 053
669 981
732 480
921 450
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
79 468
79 468
175 983
301 515
301 972
Dépenses d’investissement
-102 878
-102 878
-124 840
-184 042
-104 987
Flux de trésorerie disponible
-23 410
-23 410
51 143
117 473
196 985