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Deutsche Pfandbriefbank AG (PBB.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
91 000
91 000
188 000
229 000
121 000
Dépréciation et amortissement
-
-
-
20 000
19 000
Variation du fonds de roulement
-225 000
-225 000
-5 754 000
299 000
4 272 000
Autre fonds de roulement
398 000
398 000
-5 694 000
603 000
4 174 000
Autres éléments non monétaires
-194 000
-194 000
-626 000
-322 000
-672 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
421 000
421 000
-5 675 000
618 000
4 187 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-23 000
-23 000
-19 000
-15 000
-13 000
Achat d’investissements
-296 000
-296 000
-598 000
0
-344 000
Ventes/échéance des investissements
1 763 000
1 763 000
930 000
750 000
443 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 444 000
1 444 000
313 000
735 000
86 000
Trésorerie en début de période
1 044 000
1 044 000
6 607 000
5 376 000
1 141 000
Trésorerie en fin de période
2 728 000
2 728 000
1 044 000
6 607 000
5 376 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
421 000
421 000
-5 675 000
618 000
4 187 000
Dépenses d’investissement
-23 000
-23 000
-19 000
-15 000
-13 000
Flux de trésorerie disponible
398 000
398 000
-5 694 000
603 000
4 174 000