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Paycom Software, Inc. (PAYC)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
468 679
340 788
281 389
195 960
143 453
-
Dépréciation et amortissement
120 144
113 948
92 699
67 222
53 373
-
Impôts sur le revenu différés
-6 282
2 557
-3 210
32 906
21 381
-
Rémunération à base d’actions
8 197
129 806
94 898
97 506
90 108
-
Variation du fonds de roulement
-106 742
-105 792
-100 524
-73 610
-80 961
-
Comptes débiteurs
-2 195
6 401
-13 353
-360
168
-
Inventaire
21
224
-224
481
-41
-
Créances
2 470
-5 155
11 676
-660
1 529
-
Autre fonds de roulement
283 629
288 206
228 305
193 170
133 105
-
Autres éléments non monétaires
2 775
3 005
2 580
346
-577
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
487 570
485 037
365 103
319 362
227 207
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-203 941
-196 831
-136 798
-126 192
-94 102
-
Achat d’investissements
-
-25 000
-268 718
-398 819
-332 756
-
Ventes/échéance des investissements
-
25 000
382 230
267 341
308 981
-
Autres activités d’investissement
-
-
113 512
-131 478
-23 775
-126 611
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-113 809
-196 712
-23 286
-257 670
-117 877
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-29 000
-29 287
-1 775
-1 775
-
Action ordinaire rachetée
-
-286 618
-94 652
0
-52 040
-
Dividendes payés
-86 047
-64 838
0
0
-
-
Autres activités financières
320 096
105 796
349 526
167 499
-112 094
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-81 569
-274 660
254 587
165 724
-165 909
-
Variation de la trésorerie nette
292 192
13 665
596 404
227 416
-56 579
-
Trésorerie en début de période
2 697 583
2 409 095
1 812 691
1 585 275
1 641 854
-
Trésorerie en fin de période
2 989 775
2 422 760
2 409 095
1 812 691
1 585 275
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
487 570
485 037
365 103
319 362
227 207
-
Dépenses d’investissement
-203 941
-196 831
-136 798
-126 192
-94 102
-
Flux de trésorerie disponible
283 629
288 206
228 305
193 170
133 105
-