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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
340 788
340 788
281 389
195 960
143 453
Dépréciation et amortissement
113 948
113 948
92 699
67 222
53 373
Impôts sur le revenu différés
2 557
2 557
-3 210
32 906
21 381
Rémunération à base d’actions
129 806
129 806
94 898
97 506
90 108
Variation du fonds de roulement
-105 792
-105 792
-100 524
-73 610
-80 961
Comptes débiteurs
6 401
6 401
-13 353
-360
168
Inventaire
224
224
-224
481
-41
Créances
-5 155
-5 155
11 676
-660
1 529
Autre fonds de roulement
288 206
288 206
228 305
193 170
133 105
Autres éléments non monétaires
3 005
3 005
2 580
346
-577
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
485 037
485 037
365 103
319 362
227 207
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-196 831
-196 831
-136 798
-126 192
-94 102
Achat d’investissements
-25 000
-25 000
-268 718
-398 819
-332 756
Ventes/échéance des investissements
25 000
25 000
382 230
267 341
308 981
Autres activités d’investissement
-
-
113 512
-131 478
-23 775
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-196 712
-196 712
-23 286
-257 670
-117 877
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-29 000
-29 000
-29 287
-1 775
-1 775
Action ordinaire rachetée
-286 618
-286 618
-94 652
0
-52 040
Dividendes payés
-64 838
-64 838
0
0
-
Autres activités financières
105 796
105 796
349 526
167 499
-112 094
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-274 660
-274 660
254 587
165 724
-165 909
Variation de la trésorerie nette
13 665
13 665
596 404
227 416
-56 579
Trésorerie en début de période
2 409 095
2 409 095
1 812 691
1 585 275
1 641 854
Trésorerie en fin de période
2 422 760
2 422 760
2 409 095
1 812 691
1 585 275
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
485 037
485 037
365 103
319 362
227 207
Dépenses d’investissement
-196 831
-196 831
-136 798
-126 192
-94 102
Flux de trésorerie disponible
288 206
288 206
228 305
193 170
133 105