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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 096 000
5 096 000
5 492 000
4 566 000
2 623 000
Dépréciation et amortissement
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
Variation du fonds de roulement
-17 000
-17 000
-1 000
2 000
0
Autre fonds de roulement
1 873 000
1 873 000
791 000
733 000
773 000
Autres éléments non monétaires
269 000
269 000
-120 000
9 000
1 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 873 000
1 873 000
791 000
733 000
773 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-
-2 000
Acquisitions nettes
-64 000
-64 000
-7 524 000
-23 000
-83 000
Achat d’investissements
-
-
-
-
-106 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
3 000
Autres activités d’investissement
-
-
-1 000
-1 000
-2 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-243 000
-243 000
-7 287 000
-4 000
-186 000
Variation de la trésorerie nette
409 000
409 000
-211 000
37 000
-93 000
Trésorerie en début de période
86 000
86 000
271 000
259 000
353 000
Trésorerie en fin de période
494 000
494 000
86 000
271 000
259 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 873 000
1 873 000
791 000
733 000
773 000
Dépenses d’investissement
-
-
-
-
-2 000
Flux de trésorerie disponible
1 873 000
1 873 000
791 000
733 000
773 000
