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Pan American Silver Corp. (PAAS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-224 948
-341 748
97 428
177 882
Dépréciation et amortissement
442 136
316 036
302 958
272 444
Impôts sur le revenu différés
39 518
39 118
146 429
75 557
Rémunération à base d’actions
3 736
3 936
5 128
3 024
Variation du fonds de roulement
-15 737
-42 037
-71 069
96 982
Inventaire
-3 635
-50 035
-82 885
-14 623
Autre fonds de roulement
-161 679
-242 779
148 630
283 759
Autres éléments non monétaires
43 994
117 894
19 849
1 301
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
170 809
31 909
392 108
462 315
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-332 488
-274 688
-243 478
-178 556
Acquisitions nettes
-
-
-
0
Achat d’investissements
-
-
0
-18 220
Ventes/échéance des investissements
160 371
10 571
11 018
90 384
Autres activités d’investissement
-
-
-
-15 626
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
400 296
-255 404
-186 662
-83 918
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-744 172
-20 072
-14 096
-368 101
Action ordinaire émise
140
940
619
4 737
Dividendes payés
-115 028
-94 728
-71 500
-46 223
Autres activités financières
-
-269
-933
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-369 029
52 971
-85 910
-329 587
Variation de la trésorerie nette
194 555
-176 545
116 437
46 549
Trésorerie en début de période
153 100
283 550
167 113
120 564
Trésorerie en fin de période
355 076
107 005
283 550
167 113
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
170 809
31 909
392 108
462 315
Dépenses d’investissement
-332 488
-274 688
-243 478
-178 556
Flux de trésorerie disponible
-161 679
-242 779
148 630
283 759