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Pan American Silver Corp. (PAAS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-103 700
-103 700
-341 700
97 428
177 882
Dépréciation et amortissement
484 200
484 200
316 000
302 958
272 444
Impôts sur le revenu différés
46 100
46 100
39 100
146 429
75 557
Rémunération à base d’actions
5 500
5 500
3 900
5 128
3 024
Variation du fonds de roulement
68 900
68 900
-42 000
-71 069
96 982
Inventaire
38 500
38 500
-49 900
-82 885
-14 623
Autre fonds de roulement
71 200
71 200
-242 900
148 630
283 759
Autres éléments non monétaires
53 800
53 800
117 800
19 849
1 301
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
450 200
450 200
31 800
392 108
462 315
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-379 000
-379 000
-274 700
-243 478
-178 556
Acquisitions nettes
-194 100
-194 100
0
-
0
Achat d’investissements
-
-
-
0
-18 220
Ventes/échéance des investissements
158 600
158 600
10 600
11 018
90 384
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-15 626
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
397 900
397 900
-255 400
-186 662
-83 918
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-747 500
-747 500
-20 000
-14 096
-368 101
Action ordinaire émise
0
0
900
619
4 737
Dividendes payés
-130 400
-130 400
-94 700
-71 500
-46 223
Autres activités financières
11 100
11 100
-300
-933
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-551 800
-551 800
53 000
-85 910
-329 587
Variation de la trésorerie nette
292 600
292 600
-176 600
116 437
46 549
Trésorerie en début de période
107 000
107 000
283 600
167 113
120 564
Trésorerie en fin de période
399 600
399 600
107 000
283 550
167 113
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
450 200
450 200
31 800
392 108
462 315
Dépenses d’investissement
-379 000
-379 000
-274 700
-243 478
-178 556
Flux de trésorerie disponible
71 200
71 200
-242 900
148 630
283 759