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Pan American Silver Corp. (PAAS)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-154 956
97 428
177 882
110 738
10 294
Dépréciation et amortissement
312 896
302 958
272 444
253 453
147 289
Impôts sur le revenu différés
48 699
146 429
75 557
71 268
21 147
Rémunération à base d’actions
6 020
5 128
3 024
4 448
2 957
Variation du fonds de roulement
-22 628
-71 069
96 982
-27 944
-4 261
Inventaire
-43 685
-82 885
-14 623
22 753
-12 128
Autre fonds de roulement
-10 364
148 630
283 759
74 676
3 130
Autres éléments non monétaires
130 889
19 849
1 301
26 426
34 846
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
262 109
392 108
462 315
282 028
154 978
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-272 473
-243 478
-178 556
-207 352
-151 848
Acquisitions nettes
-
-
0
-247 479
0
Achat d’investissements
-
0
-2 594
-
-25 554
Ventes/échéance des investissements
9 709
11 018
90 384
42 396
2 449
Autres activités d’investissement
-
-
-15 626
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-253 488
-186 662
-83 918
-402 168
-159 172
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-18 992
-14 096
-368 101
-204 270
-7 911
Action ordinaire émise
1 127
619
4 737
2 781
1 081
Dividendes payés
-94 728
-71 500
-46 223
-29 332
-21 284
Autres activités financières
-
-933
-
-924
-2 020
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-109 336
-85 910
-329 587
103 255
-33 134
Variation de la trésorerie nette
-104 430
116 437
46 549
-17 946
-37 443
Trésorerie en début de période
257 509
167 113
120 564
138 510
175 953
Trésorerie en fin de période
156 794
283 550
167 113
120 564
138 510
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
262 109
392 108
462 315
282 028
154 978
Dépenses d’investissement
-272 473
-243 478
-178 556
-207 352
-151 848
Flux de trésorerie disponible
-10 364
148 630
283 759
74 676
3 130