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Pan American Silver Corp. (PAAS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-341 748
-341 748
97 428
177 882
110 738
Dépréciation et amortissement
316 036
316 036
302 958
272 444
253 453
Impôts sur le revenu différés
39 118
39 118
146 429
75 557
71 268
Rémunération à base d’actions
3 936
3 936
5 128
3 024
4 448
Variation du fonds de roulement
-42 037
-42 037
-71 069
96 982
-27 944
Inventaire
-50 035
-50 035
-82 885
-14 623
22 753
Autre fonds de roulement
-242 779
-242 779
148 630
283 759
74 676
Autres éléments non monétaires
117 894
117 894
19 849
1 301
26 426
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
31 909
31 909
392 108
462 315
282 028
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-274 688
-274 688
-243 478
-178 556
-207 352
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-247 479
Achat d’investissements
-
-
0
-2 594
-
Ventes/échéance des investissements
10 571
10 571
11 018
90 384
42 396
Autres activités d’investissement
-
-
-
-15 626
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-255 404
-255 404
-186 662
-83 918
-402 168
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-20 072
-20 072
-14 096
-368 101
-204 270
Action ordinaire émise
940
940
619
4 737
2 781
Dividendes payés
-94 728
-94 728
-71 500
-46 223
-29 332
Autres activités financières
-269
-269
-933
-
-924
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
52 971
52 971
-85 910
-329 587
103 255
Variation de la trésorerie nette
-176 545
-176 545
116 437
46 549
-17 946
Trésorerie en début de période
283 550
283 550
167 113
120 564
138 510
Trésorerie en fin de période
107 005
107 005
283 550
167 113
120 564
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
31 909
31 909
392 108
462 315
282 028
Dépenses d’investissement
-274 688
-274 688
-243 478
-178 556
-207 352
Flux de trésorerie disponible
-242 779
-242 779
148 630
283 759
74 676