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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
866 000
1 416 000
-6 097 000
234 000
1 069 000
Impôts sur le revenu différés
-9 000
-21 000
381 000
94 000
149 000
Variation du fonds de roulement
-375 000
-80 000
-34 000
-10 000
185 000
Autre fonds de roulement
1 367 000
1 610 000
159 000
295 000
325 000
Autres éléments non monétaires
114 000
115 000
16 000
-116 000
-84 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 987 000
3 129 000
1 895 000
2 921 000
2 300 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 620 000
-1 519 000
-1 736 000
-2 626 000
-1 975 000
Acquisitions nettes
-25 000
-11 000
-19 000
-65 000
-17 000
Achat d’investissements
-
-20 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-621 000
-525 000
-1 864 000
-2 556 000
-1 555 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 773 000
-2 186 000
-361 000
-584 000
-90 000
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-1 250 000
-111 000
-
-1 250 000
-250 000
Dividendes payés
-150 000
-122 000
-97 000
-102 000
-56 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 105 000
-2 419 000
-206 000
-1 238 000
-396 000
Variation de la trésorerie nette
262 000
185 000
-180 000
-868 000
339 000
Trésorerie en début de période
9 000
10 000
190 000
1 058 000
719 000
Trésorerie en fin de période
270 000
195 000
10 000
190 000
1 058 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 987 000
3 129 000
1 895 000
2 921 000
2 300 000
Dépenses d’investissement
-1 620 000
-1 519 000
-1 736 000
-2 626 000
-1 975 000
Flux de trésorerie disponible
1 367 000
1 610 000
159 000
295 000
325 000