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Otsuka Holdings Co Ltd (OS1.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
109 845 000
121 616 000
133 906 000
125 463 000
148 137 000
Dépréciation et amortissement
91 791 000
97 777 000
93 761 000
84 855 000
79 423 000
Variation du fonds de roulement
-21 449 000
-61 374 000
-42 787 000
7 665 000
6 587 000
Inventaire
-3 193 000
-16 560 000
-21 700 000
6 505 000
-19 245 000
Autre fonds de roulement
53 563 000
168 559 000
104 061 000
115 712 000
134 964 000
Autres éléments non monétaires
-13 638 000
20 214 000
-21 857 000
20 257 000
-2 686 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
202 725 000
283 232 000
211 848 000
228 864 000
232 839 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-149 162 000
-114 673 000
-107 787 000
-113 152 000
-97 875 000
Acquisitions nettes
1 000
-71 043 000
0
-8 035 000
0
Achat d’investissements
-24 260 000
-28 098 000
-28 927 000
-23 714 000
-20 202 000
Ventes/échéance des investissements
38 186 000
23 703 000
43 526 000
45 796 000
17 486 000
Autres activités d’investissement
836 000
-974 000
-412 000
2 120 000
560 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-122 689 000
-190 538 000
-81 575 000
-95 288 000
-99 863 000
Variation de la trésorerie nette
-16 103 000
32 432 000
34 798 000
37 732 000
28 043 000
Trésorerie en début de période
448 678 000
471 634 000
410 684 000
356 851 000
334 040 000
Trésorerie en fin de période
432 576 000
513 341 000
471 634 000
410 684 000
356 851 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
202 725 000
283 232 000
211 848 000
228 864 000
232 839 000
Dépenses d’investissement
-149 162 000
-114 673 000
-107 787 000
-113 152 000
-97 875 000
Flux de trésorerie disponible
53 563 000
168 559 000
104 061 000
115 712 000
134 964 000