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Orica Limited (ORI.AX)

ASX - ASX Prix différé. Devise en AUD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-439 100
-439 100
-349 300
-323 200
-524 100
Acquisitions nettes
-275 400
-275 400
-14 400
-25 100
-153 900
Achat d’investissements
-4 800
-19 800
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
9 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-664 700
-664 700
-229 200
-195 900
-660 400
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 741 900
-1 741 900
-1 706 300
-2 939 700
-2 266 100
Action ordinaire émise
-
-
673 900
700
505 400
Action ordinaire rachetée
-13 500
-13 500
-
-
-
Dividendes payés
-148 100
-148 100
-97 600
-79 600
-190 700
Autres activités financières
-73 300
-73 300
-60 600
-60 800
-61 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-350 900
-350 900
515 500
-748 600
935 900
Variation de la trésorerie nette
-116 900
-116 900
648 600
-325 600
552 900
Trésorerie en début de période
1 255 300
1 255 300
593 700
920 500
412 600
Trésorerie en fin de période
1 152 100
1 152 100
1 255 300
593 700
920 500
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-439 100
-439 100
-349 300
-323 200
-524 100
Flux de trésorerie disponible
459 600
459 600
13 000
295 700
-246 700