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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-18 818
-18 818
805
195
9 210
Dépréciation et amortissement
13 477
13 477
11 692
12 521
12 854
Variation du fonds de roulement
8 898
8 898
-4 617
3 815
7 357
Inventaire
4 712
4 712
-4 628
3 497
-7 614
Autre fonds de roulement
14 338
14 338
1 761
10 397
23 183
Autres éléments non monétaires
1 946
1 946
1 515
642
584
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
20 573
20 573
10 024
17 241
29 121
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 235
-6 235
-8 263
-6 844
-5 938
Acquisitions nettes
0
0
0
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
-96
-75
48
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 243
-6 243
-8 557
-1 168
-3 495
Variation de la trésorerie nette
4 546
4 546
-2 069
-27 654
28 940
Trésorerie en début de période
8 069
8 069
10 138
37 366
8 732
Trésorerie en fin de période
12 615
12 615
8 069
10 835
37 366
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
20 573
20 573
10 024
17 241
29 121
Dépenses d’investissement
-6 235
-6 235
-8 263
-6 844
-5 938
Flux de trésorerie disponible
14 338
14 338
1 761
10 397
23 183