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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
195
195
9 216
-2 959
-3 757
Dépréciation et amortissement
12 521
12 521
12 854
19 135
7 361
Variation du fonds de roulement
3 815
3 815
7 357
-3 116
-1 524
Inventaire
3 497
3 497
-7 614
5 386
1 516
Autre fonds de roulement
10 397
10 397
23 183
3 061
-5 704
Autres éléments non monétaires
642
642
584
618
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
17 241
17 241
29 121
7 401
1 883
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 844
-6 844
-5 938
-4 340
-7 587
Acquisitions nettes
0
0
0
0
-1 716
Autres activités d’investissement
-75
-75
48
7
-2 576
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 168
-1 168
-3 495
10 037
-11 201
Variation de la trésorerie nette
-27 654
-27 654
28 940
643
3 756
Trésorerie en début de période
37 366
37 366
8 732
7 840
3 899
Trésorerie en fin de période
10 138
10 138
37 366
8 732
7 840
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
17 241
17 241
29 121
7 401
1 883
Dépenses d’investissement
-6 844
-6 844
-5 938
-4 340
-7 587
Flux de trésorerie disponible
10 397
10 397
23 183
3 061
-5 704