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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-18 818
-18 818
805
195
9 210
-
Dépréciation et amortissement
13 477
13 477
11 692
12 521
12 854
-
Variation du fonds de roulement
8 898
8 898
-4 617
3 815
7 357
-
Inventaire
4 712
4 712
-4 628
3 497
-7 614
-
Autre fonds de roulement
14 338
14 338
1 761
10 397
23 183
-
Autres éléments non monétaires
1 946
1 946
1 515
642
584
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
20 573
20 573
10 024
17 241
29 121
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 235
-6 235
-8 263
-6 844
-5 938
-
Acquisitions nettes
0
0
0
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-96
-75
48
7
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 243
-6 243
-8 557
-1 168
-3 495
-
Variation de la trésorerie nette
4 546
4 546
-2 069
-27 654
28 940
-
Trésorerie en début de période
8 069
8 069
10 138
37 366
8 732
-
Trésorerie en fin de période
12 615
12 615
8 069
10 835
37 366
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
20 573
20 573
10 024
17 241
29 121
-
Dépenses d’investissement
-6 235
-6 235
-8 263
-6 844
-5 938
-
Flux de trésorerie disponible
14 338
14 338
1 761
10 397
23 183
-