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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 146 000
2 146 000
233 000
4 822 000
3 006 000
Dépréciation et amortissement
8 542 000
8 542 000
8 555 000
8 573 000
8 349 000
Impôts sur le revenu différés
3 147 000
3 147 000
2 888 000
1 076 000
3 274 000
Rémunération à base d’actions
14 000
14 000
179 000
23 000
55 000
Variation du fonds de roulement
-792 000
-792 000
-178 000
-641 000
-934 000
Comptes débiteurs
-289 000
-289 000
64 000
-488 000
-45 000
Inventaire
-108 000
-108 000
-126 000
72 000
69 000
Créances
297 000
297 000
36 000
-122 000
-85 000
Autre fonds de roulement
2 458 000
2 458 000
2 415 000
4 151 000
1 737 000
Autres éléments non monétaires
898 000
898 000
753 000
1 292 000
1 246 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 235 000
11 235 000
11 236 000
12 697 000
10 159 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 777 000
-8 777 000
-8 821 000
-8 546 000
-8 422 000
Acquisitions nettes
-10 000
-10 000
-3 000
-7 000
-2 000
Achat d’investissements
-2 173 000
-2 173 000
-287 000
-116 000
-2 642 000
Ventes/échéance des investissements
17 000
17 000
2 894 000
1 735 000
-
Autres activités d’investissement
1 000
1 000
24 000
38 000
525 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 448 000
-10 448 000
-5 976 000
-5 564 000
-9 370 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 058 000
-3 058 000
-6 508 000
-4 886 000
-6 048 000
Action ordinaire émise
-
-
-
7 000
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
-34 000
Dividendes payés
-1 861 000
-1 861 000
-2 127 000
-1 595 000
-1 857 000
Autres activités financières
153 000
153 000
334 000
-1 217 000
588 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 344 000
-3 344 000
-4 833 000
-5 410 000
55 000
Variation de la trésorerie nette
-2 556 000
-2 556 000
427 000
1 724 000
844 000
Trésorerie en début de période
8 621 000
8 621 000
8 145 000
6 481 000
5 634 000
Trésorerie en fin de période
6 004 000
6 004 000
8 621 000
8 145 000
6 481 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 235 000
11 235 000
11 236 000
12 697 000
10 159 000
Dépenses d’investissement
-8 777 000
-8 777 000
-8 821 000
-8 546 000
-8 422 000
Flux de trésorerie disponible
2 458 000
2 458 000
2 415 000
4 151 000
1 737 000