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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-
2 440 000
2 146 000
233 000
4 822 000
-
Dépréciation et amortissement
-
8 834 000
8 542 000
8 555 000
8 518 000
-
Impôts sur le revenu différés
-
2 665 000
3 147 000
2 888 000
1 076 000
-
Rémunération à base d’actions
-
16 000
14 000
179 000
23 000
-
Variation du fonds de roulement
-
-9 000
-792 000
-178 000
-641 000
-
Comptes débiteurs
-
441 000
-289 000
64 000
-488 000
-
Inventaire
-
-84 000
-108 000
-126 000
72 000
-
Créances
-
-100 000
297 000
36 000
-122 000
-
Autre fonds de roulement
-
4 092 000
2 458 000
2 415 000
4 151 000
-
Autres éléments non monétaires
-
1 401 000
849 000
815 000
1 292 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
12 054 000
11 235 000
11 236 000
12 697 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-7 962 000
-8 777 000
-8 821 000
-8 546 000
-
Acquisitions nettes
-
-1 411 000
-18 000
-209 000
-7 000
-
Achat d’investissements
-
-46 000
-2 290 000
-76 000
-116 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
1 834 000
5 000
1 031 000
1 735 000
-
Autres activités d’investissement
-
236 000
109 000
992 000
38 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-7 008 000
-10 448 000
-5 976 000
-5 564 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-4 252 000
-3 058 000
-6 508 000
-4 886 000
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
7 000
-7 000
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
-34 000
Dividendes payés
-
-1 862 000
-1 861 000
-2 127 000
-1 595 000
-
Autres activités financières
-
-1 011 000
153 000
334 000
-1 217 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-5 467 000
-3 344 000
-4 833 000
-5 410 000
-
Variation de la trésorerie nette
-
-419 000
-2 556 000
427 000
1 724 000
-
Trésorerie en début de période
-
6 004 000
8 621 000
8 145 000
6 481 000
-
Trésorerie en fin de période
-
5 618 000
6 004 000
8 621 000
8 145 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
12 054 000
11 235 000
11 236 000
12 697 000
-
Dépenses d’investissement
-
-7 962 000
-8 777 000
-8 821 000
-8 546 000
-
Flux de trésorerie disponible
-
4 092 000
2 458 000
2 415 000
4 151 000
-