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Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
6 004 000
8 621 000
8 145 000
6 481 000
Autres investissements à court terme
4 519 000
2 308 000
5 323 000
4 833 000
Trésorerie totale
10 523 000
10 929 000
13 468 000
11 314 000
Créances nettes
6 305 000
6 029 000
5 620 000
5 320 000
Inventaire
1 048 000
952 000
814 000
906 000
Autre actif à court terme
2 217 000
1 875 000
1 701 000
1 258 000
Total des actifs à court terme
26 776 000
25 833 000
25 094 000
24 987 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
125 991 000
122 642 000
113 914 000
109 738 000
Dépréciation cumulée
-86 416 000
-84 455 000
-77 831 000
-75 052 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
39 575 000
38 187 000
36 083 000
34 686 000
Fonds propres et autres investissements
3 031 000
3 208 000
2 825 000
2 346 000
Clientèle
23 112 000
24 192 000
27 595 000
27 644 000
Biens incorporels
14 946 000
14 941 000
15 135 000
14 736 000
Autres actifs à long terme
216 000
254 000
136 000
324 000
Total des actifs non circulants
82 836 000
82 239 000
82 637 000
81 315 000
Total des actifs
109 650 000
108 071 000
107 733 000
106 303 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
5 539 000
3 421 000
5 170 000
3 925 000
Créances
7 067 000
6 738 000
6 475 000
6 682 000
Impôts exigibles
-
-
-
748 000
Chiffre d'affaires différé
2 728 000
2 692 000
2 149 000
2 144 000
Autre passif à court terme
2 984 000
5 623 000
5 430 000
6 396 000
Total des passifs à court terme
29 221 000
27 276 000
28 293 000
27 693 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
32 012 000
31 922 000
30 089 000
33 148 000
Passif d’impôts différé
1 124 000
1 185 000
855 000
703 000
Autres passifs à long terme
279 000
306 000
308 000
355 000
Total des passifs non à court terme
45 473 000
45 434 000
42 402 000
44 195 000
Passifs totaux
74 694 000
72 710 000
70 695 000
71 888 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
10 640 000
10 640 000
10 640 000
10 640 000
Bénéfices non répartis
-666 000
-656 000
1 092 000
-1 575 000
Total des capitaux propres
31 784 000
32 341 000
34 395 000
31 727 000
Passif total et capitaux propres
109 650 000
108 071 000
107 733 000
106 303 000