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Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 706 600
5 706 600
4 597 100
3 563 400
3 750 000
Dépréciation et amortissement
1 536 100
1 536 100
1 781 000
2 028 100
1 958 300
Rémunération à base d’actions
169 000
169 000
155 200
129 700
144 400
Variation du fonds de roulement
-1 011 300
-1 011 300
87 900
729 200
460 500
Inventaire
-865 400
-865 400
-373 300
101 900
-53 800
Autre fonds de roulement
4 935 100
4 935 100
5 653 200
5 480 900
5 031 800
Autres éléments non monétaires
-38 700
-38 700
16 500
5 800
1 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 278 300
6 278 300
6 728 400
6 453 300
6 262 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 343 200
-1 343 200
-1 075 200
-972 400
-1 231 000
Acquisitions nettes
-
-
-455 700
-1 626 800
-9 300
Autres activités d’investissement
-100
-100
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 223 800
-2 223 800
-1 633 700
-2 639 100
-1 289 600
Variation de la trésorerie nette
-96 100
-96 100
-3 692 100
1 119 900
1 294 000
Trésorerie en début de période
2 713 800
2 713 800
6 405 900
5 286 000
3 992 000
Trésorerie en fin de période
2 617 700
2 617 700
2 713 800
6 405 900
5 286 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 278 300
6 278 300
6 728 400
6 453 300
6 262 800
Dépenses d’investissement
-1 343 200
-1 343 200
-1 075 200
-972 400
-1 231 000
Flux de trésorerie disponible
4 935 100
4 935 100
5 653 200
5 480 900
5 031 800