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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 184 000
6 184 000
5 706 600
4 597 100
3 563 400
Dépréciation et amortissement
1 715 000
1 715 000
1 536 100
1 781 000
2 028 100
Rémunération à base d’actions
168 500
168 500
169 000
155 200
129 700
Variation du fonds de roulement
-394 900
-394 900
-1 011 300
87 900
729 200
Inventaire
-
-
-865 400
-373 300
101 900
Autre fonds de roulement
6 115 900
6 115 900
4 935 100
5 653 200
5 480 900
Autres éléments non monétaires
14 100
14 100
-38 700
16 500
5 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 604 600
7 604 600
6 278 300
6 728 400
6 453 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 488 700
-1 488 700
-1 343 200
-1 075 200
-972 400
Acquisitions nettes
-
-
-
-455 700
-1 626 800
Autres activités d’investissement
-2 497 100
-2 497 100
-747 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 143 700
-4 143 700
-2 223 800
-1 633 700
-2 639 100
Variation de la trésorerie nette
1 670 400
1 670 400
-96 100
-3 692 100
1 119 900
Trésorerie en début de période
2 617 700
2 617 700
2 713 800
6 405 900
5 286 000
Trésorerie en fin de période
4 288 100
4 288 100
2 617 700
2 713 800
6 405 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 604 600
7 604 600
6 278 300
6 728 400
6 453 300
Dépenses d’investissement
-1 488 700
-1 488 700
-1 343 200
-1 075 200
-972 400
Flux de trésorerie disponible
6 115 900
6 115 900
4 935 100
5 653 200
5 480 900