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OC Oerlikon Corporation AG (OERL.SW)

Swiss - Swiss Prix différé. Devise en CHF
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
33 000
33 000
89 000
164 000
35 000
Dépréciation et amortissement
216 000
216 000
218 000
216 000
203 000
Rémunération à base d’actions
4 000
4 000
6 000
4 000
5 000
Variation du fonds de roulement
-76 000
-76 000
-131 000
-56 000
108 000
Inventaire
116 000
116 000
-118 000
-80 000
21 000
Autre fonds de roulement
67 000
67 000
99 000
193 000
193 000
Autres éléments non monétaires
31 000
31 000
-11 000
-1 000
-5 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
199 000
199 000
230 000
324 000
310 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-132 000
-132 000
-131 000
-131 000
-117 000
Acquisitions nettes
-383 000
-383 000
-41 000
-292 000
-20 000
Achat d’investissements
-3 000
-3 000
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
3 000
4 000
18 000
Autres activités d’investissement
-
-
2 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-522 000
-522 000
-155 000
-413 000
-108 000
Variation de la trésorerie nette
61 000
61 000
-138 000
187 000
-244 000
Trésorerie en début de période
463 000
463 000
601 000
414 000
658 000
Trésorerie en fin de période
524 000
524 000
463 000
601 000
414 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
199 000
199 000
230 000
324 000
310 000
Dépenses d’investissement
-132 000
-132 000
-131 000
-131 000
-117 000
Flux de trésorerie disponible
67 000
67 000
99 000
193 000
193 000