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Olympus Corporation (OCPNF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
242 566 000
242 566 000
143 432 000
115 742 000
12 918 000
-
Dépréciation et amortissement
65 940 000
65 940 000
66 741 000
64 615 000
59 937 000
-
Variation du fonds de roulement
-30 031 000
-30 031 000
-61 797 000
-36 768 000
6 788 000
-
Inventaire
-19 072 000
-19 072 000
-26 852 000
-2 097 000
4 024 000
-
Autre fonds de roulement
-22 259 000
-22 259 000
27 867 000
107 958 000
64 895 000
-
Autres éléments non monétaires
-303 239 000
-303 239 000
16 573 000
3 343 000
16 670 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
42 365 000
42 365 000
98 490 000
169 729 000
124 122 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-64 624 000
-64 624 000
-70 623 000
-61 771 000
-59 227 000
-
Acquisitions nettes
0
0
-3 859 000
-21 837 000
-73 440 000
-
Achat d’investissements
-28 000
-28 000
-5 841 000
-1 978 000
-40 002 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
933 000
8 282 000
47 885 000
3 126 000
Autres activités d’investissement
-15 419 000
-15 419 000
165 000
1 079 000
95 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
359 992 000
359 992 000
-58 414 000
-71 016 000
-118 918 000
-
Variation de la trésorerie nette
135 421 000
135 421 000
-97 060 000
85 094 000
54 761 000
-
Trésorerie en début de période
205 512 000
205 512 000
302 572 000
217 478 000
162 717 000
-
Trésorerie en fin de période
340 933 000
340 933 000
205 512 000
302 572 000
217 478 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
42 365 000
42 365 000
98 490 000
169 729 000
124 122 000
-
Dépenses d’investissement
-64 624 000
-64 624 000
-70 623 000
-61 771 000
-59 227 000
-
Flux de trésorerie disponible
-22 259 000
-22 259 000
27 867 000
107 958 000
64 895 000
-