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Ondine Biomedical Inc. (OBI.L)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-14 412
-14 412
-19 372
-50 085
-16 271
Dépréciation et amortissement
587
587
493
514
1 220
Rémunération à base d’actions
640
640
1 445
4 063
8 452
Variation du fonds de roulement
-298
-298
102
131
-361
Inventaire
104
104
-337
-673
86
Autre fonds de roulement
-13 830
-13 830
-16 656
-12 617
-6 358
Autres éléments non monétaires
66
66
53
1 215
532
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-13 653
-13 653
-16 345
-12 540
-6 259
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-177
-177
-311
-77
-99
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
3 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-177
-177
-311
-77
-99
Variation de la trésorerie nette
-10 045
-10 045
-16 931
29 287
320
Trésorerie en début de période
13 272
13 272
29 868
626
306
Trésorerie en fin de période
3 138
3 138
13 272
29 868
626
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-13 653
-13 653
-16 345
-12 540
-6 259
Dépenses d’investissement
-177
-177
-311
-77
-99
Flux de trésorerie disponible
-13 830
-13 830
-16 656
-12 617
-6 358