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Flux de trésorerie
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ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
228 603 000
228 603 000
1 012 523 000
1 009 105 000
139 228 000
Dépréciation et amortissement
141 605 000
141 605 000
121 658 000
101 596 000
98 803 000
Variation du fonds de roulement
-9 824 000
-9 824 000
15 127 000
-52 493 000
28 952 000
Inventaire
-11 829 000
-11 829 000
-236 000
-20 207 000
-4 789 000
Autre fonds de roulement
65 133 000
65 133 000
626 493 000
315 036 000
57 249 000
Autres éléments non monétaires
18 656 000
18 656 000
1 229 000
-32 718 000
19 383 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
401 414 000
401 414 000
824 853 000
507 762 000
159 336 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-336 281 000
-336 281 000
-198 360 000
-192 726 000
-102 087 000
Acquisitions nettes
-14 173 000
-14 173 000
-23 055 000
-56 000
-579 000
Achat d’investissements
-48 197 000
-48 197 000
-57 423 000
-18 022 000
-14 121 000
Ventes/échéance des investissements
65 492 000
65 492 000
9 957 000
10 302 000
12 916 000
Autres activités d’investissement
-32 289 000
-32 289 000
-24 590 000
-15 953 000
5 135 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-285 631 000
-285 631 000
-252 964 000
-148 571 000
-16 871 000
Variation de la trésorerie nette
-51 372 000
-51 372 000
-32 150 000
123 100 000
25 669 000
Trésorerie en début de période
196 231 000
196 231 000
226 694 000
103 593 000
77 092 000
Trésorerie en fin de période
144 858 000
144 858 000
196 231 000
226 694 000
103 593 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
401 414 000
401 414 000
824 853 000
507 762 000
159 336 000
Dépenses d’investissement
-336 281 000
-336 281 000
-198 360 000
-192 726 000
-102 087 000
Flux de trésorerie disponible
65 133 000
65 133 000
626 493 000
315 036 000
57 249 000
