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Novartis AG (NVS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 955 000
6 955 000
24 021 000
8 072 000
11 732 000
Dépréciation et amortissement
7 181 000
7 181 000
6 113 000
6 464 000
5 826 000
Impôts sur le revenu différés
1 416 000
1 416 000
2 119 000
1 807 000
1 793 000
Rémunération à base d’actions
823 000
823 000
736 000
738 000
758 000
Variation du fonds de roulement
-1 003 000
-1 003 000
241 000
-291 000
199 000
Comptes débiteurs
-589 000
-589 000
-389 000
137 000
-980 000
Inventaire
-830 000
-830 000
81 000
-543 000
-382 000
Créances
-48 000
-48 000
-21 000
-324 000
553 000
Autre fonds de roulement
11 565 000
11 565 000
12 100 000
11 065 000
11 368 000
Autres éléments non monétaires
-59 000
-59 000
-530 000
-1 065 000
-124 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
14 236 000
14 236 000
15 071 000
13 650 000
13 625 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 671 000
-2 671 000
-2 971 000
-2 585 000
-2 257 000
Acquisitions nettes
-
-903 000
-
-9 964 000
-3 766 000
Achat d’investissements
-34 816 000
-34 816 000
-16 594 000
-2 130 000
-530 000
Ventes/échéance des investissements
39 490 000
39 490 000
2 740 000
1 215 000
3 713 000
Autres activités d’investissement
-1 000
-1 000
-57 000
-59 000
-57 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 468 000
1 468 000
4 208 000
-13 182 000
-2 226 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 870 000
-2 870 000
-2 478 000
-2 315 000
-3 468 000
Action ordinaire rachetée
-10 652 000
-10 652 000
-3 057 000
-2 842 000
-5 533 000
Dividendes payés
-7 506 000
-7 506 000
-7 368 000
-6 987 000
-6 645 000
Autres activités financières
55 000
55 000
94 000
-149 000
50 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-20 562 000
-20 562 000
-16 264 000
-2 158 000
-16 884 000
Variation de la trésorerie nette
-4 890 000
-4 890 000
2 749 000
-1 454 000
-2 159 000
Trésorerie en début de période
12 407 000
12 407 000
9 658 000
11 112 000
13 271 000
Trésorerie en fin de période
7 517 000
7 517 000
12 407 000
9 658 000
11 112 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
14 236 000
14 236 000
15 071 000
13 650 000
13 625 000
Dépenses d’investissement
-2 671 000
-2 671 000
-2 971 000
-2 585 000
-2 257 000
Flux de trésorerie disponible
11 565 000
11 565 000
12 100 000
11 065 000
11 368 000