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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 850 000
14 850 000
6 955 000
24 021 000
8 072 000
Dépréciation et amortissement
8 277 000
8 277 000
6 705 000
5 597 000
6 464 000
Impôts sur le revenu différés
551 000
551 000
1 128 000
1 625 000
1 807 000
Rémunération à base d’actions
865 000
865 000
791 000
700 000
738 000
Variation du fonds de roulement
-369 000
-369 000
-796 000
-73 000
-291 000
Comptes débiteurs
-1 504 000
-1 504 000
-397 000
-352 000
137 000
Inventaire
-546 000
-546 000
-560 000
-102 000
-543 000
Créances
479 000
479 000
-181 000
-111 000
-324 000
Autre fonds de roulement
11 705 000
11 705 000
11 997 000
12 515 000
11 065 000
Autres éléments non monétaires
-785 000
-785 000
-3 000
-209 000
-1 065 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
14 458 000
14 458 000
14 236 000
15 071 000
13 650 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 753 000
-2 753 000
-2 239 000
-2 556 000
-2 585 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-9 964 000
Achat d’investissements
-747 000
-747 000
-34 810 000
-16 591 000
-2 130 000
Ventes/échéance des investissements
11 596 000
11 596 000
39 490 000
2 738 000
1 215 000
Autres activités d’investissement
-
-
-1 000
-55 000
-59 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
5 596 000
5 596 000
1 468 000
4 208 000
-13 182 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 481 000
-2 481 000
-2 837 000
-5 987 000
-2 315 000
Action ordinaire rachetée
-8 719 000
-8 719 000
-10 652 000
-3 057 000
-2 842 000
Dividendes payés
-7 255 000
-7 255 000
-7 506 000
-7 368 000
-6 987 000
Autres activités financières
192 000
192 000
-38 000
69 000
-149 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-17 564 000
-17 564 000
-20 681 000
-16 290 000
-2 158 000
Variation de la trésorerie nette
5 876 000
5 876 000
-4 890 000
2 749 000
-1 454 000
Trésorerie en début de période
7 517 000
7 517 000
12 407 000
9 658 000
11 112 000
Trésorerie en fin de période
13 393 000
13 393 000
7 517 000
12 407 000
9 658 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
14 458 000
14 458 000
14 236 000
15 071 000
13 650 000
Dépenses d’investissement
-2 753 000
-2 753 000
-2 239 000
-2 556 000
-2 585 000
Flux de trésorerie disponible
11 705 000
11 705 000
11 997 000
12 515 000
11 065 000