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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
29 760 000
29 760 000
4 368 000
9 752 000
4 332 000
Dépréciation et amortissement
1 508 000
1 508 000
1 544 000
1 174 000
1 098 000
Impôts sur le revenu différés
-2 489 000
-2 489 000
-2 164 000
-406 000
-282 000
Rémunération à base d’actions
3 549 000
3 549 000
2 709 000
2 004 000
1 397 000
Variation du fonds de roulement
-3 722 000
-3 722 000
-2 207 000
-3 363 000
-703 000
Comptes débiteurs
-6 172 000
-6 172 000
822 000
-2 215 000
-550 000
Inventaire
-98 000
-98 000
-2 554 000
-774 000
-524 000
Créances
1 531 000
1 531 000
-551 000
568 000
312 000
Autre fonds de roulement
27 021 000
27 021 000
3 808 000
8 132 000
4 694 000
Autres éléments non monétaires
-278 000
-278 000
1 346 000
47 000
-20 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
28 090 000
28 090 000
5 641 000
9 108 000
5 822 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 069 000
-1 069 000
-1 833 000
-976 000
-1 128 000
Acquisitions nettes
-83 000
-83 000
-49 000
-263 000
-8 524 000
Achat d’investissements
-19 196 000
-19 196 000
-11 974 000
-24 811 000
-19 342 000
Ventes/échéance des investissements
9 782 000
9 782 000
21 231 000
16 220 000
9 319 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 566 000
-10 566 000
7 375 000
-9 830 000
-19 675 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 250 000
-1 250 000
0
-1 000 000
0
Action ordinaire rachetée
-9 533 000
-9 533 000
-10 039 000
0
0
Dividendes payés
-395 000
-395 000
-398 000
-399 000
-395 000
Autres activités financières
-2 858 000
-2 858 000
-1 535 000
-1 994 000
-963 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-13 633 000
-13 633 000
-11 617 000
1 865 000
3 804 000
Variation de la trésorerie nette
3 891 000
3 891 000
1 399 000
1 143 000
-10 049 000
Trésorerie en début de période
3 389 000
3 389 000
1 990 000
847 000
10 896 000
Trésorerie en fin de période
7 280 000
7 280 000
3 389 000
1 990 000
847 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
28 090 000
28 090 000
5 641 000
9 108 000
5 822 000
Dépenses d’investissement
-1 069 000
-1 069 000
-1 833 000
-976 000
-1 128 000
Flux de trésorerie disponible
27 021 000
27 021 000
3 808 000
8 132 000
4 694 000