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Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 368 000
4 368 000
9 752 000
4 332 000
2 796 000
Dépréciation et amortissement
1 544 000
1 544 000
1 174 000
1 098 000
381 000
Impôts sur le revenu différés
-2 164 000
-2 164 000
-406 000
-282 000
18 000
Rémunération à base d’actions
2 709 000
2 709 000
2 004 000
1 397 000
844 000
Variation du fonds de roulement
-2 207 000
-2 207 000
-3 363 000
-703 000
717 000
Comptes débiteurs
822 000
822 000
-2 215 000
-550 000
-233 000
Inventaire
-2 554 000
-2 554 000
-774 000
-524 000
597 000
Créances
-551 000
-551 000
568 000
363 000
194 000
Autre fonds de roulement
3 808 000
3 808 000
8 132 000
4 694 000
4 272 000
Autres éléments non monétaires
1 346 000
1 346 000
47 000
-20 000
5 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 641 000
5 641 000
9 108 000
5 822 000
4 761 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 833 000
-1 833 000
-976 000
-1 128 000
-489 000
Acquisitions nettes
-49 000
-49 000
-263 000
-8 524 000
-
Achat d’investissements
-11 974 000
-11 974 000
-24 811 000
-19 342 000
-1 475 000
Ventes/échéance des investissements
21 231 000
21 231 000
16 220 000
9 319 000
8 109 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
7 375 000
7 375 000
-9 830 000
-19 675 000
6 145 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-1 000 000
0
0
Action ordinaire rachetée
-10 039 000
-10 039 000
-
0
0
Dividendes payés
-398 000
-398 000
-399 000
-395 000
-390 000
Autres activités financières
-1 535 000
-1 535 000
-1 994 000
-963 000
-551 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-11 617 000
-11 617 000
1 865 000
3 804 000
-792 000
Variation de la trésorerie nette
1 399 000
1 399 000
1 143 000
-10 049 000
10 114 000
Trésorerie en début de période
1 990 000
1 990 000
847 000
10 896 000
782 000
Trésorerie en fin de période
3 389 000
3 389 000
1 990 000
847 000
10 896 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 641 000
5 641 000
9 108 000
5 822 000
4 761 000
Dépenses d’investissement
-1 833 000
-1 833 000
-976 000
-1 128 000
-489 000
Flux de trésorerie disponible
3 808 000
3 808 000
8 132 000
4 694 000
4 272 000