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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
1 990 000
847 000
10 896 000
Autres investissements à court terme
19 218 000
10 714 000
1 000
Trésorerie totale
21 208 000
11 561 000
10 897 000
Créances nettes
4 650 000
2 429 000
1 657 000
Inventaire
2 605 000
1 826 000
979 000
Total des actifs à court terme
28 829 000
16 055 000
13 690 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
5 510 000
4 264 000
3 303 000
Dépréciation cumulée
-1 903 000
-1 408 000
-1 011 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
3 607 000
2 856 000
2 292 000
Fonds propres et autres investissements
266 000
144 000
-
Clientèle
4 349 000
4 193 000
618 000
Biens incorporels
2 339 000
2 737 000
49 000
Autres actifs à long terme
62 000
67 000
118 000
Total des actifs non circulants
15 358 000
12 736 000
3 625 000
Total des actifs
44 187 000
28 791 000
17 315 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
999 000
-
Créances
1 783 000
1 201 000
687 000
Charges à payer
1 409 000
1 194 000
665 000
Chiffre d'affaires différé
300 000
288 000
141 000
Autre passif à court terme
843 000
61 000
85 000
Total des passifs à court terme
4 335 000
3 925 000
1 784 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
10 946 000
5 964 000
1 991 000
Passif d’impôts différé
245 000
241 000
29 000
Chiffre d'affaires différé
202 000
163 000
60 000
Autres passifs à long terme
126 000
46 000
26 000
Total des passifs non à court terme
13 240 000
7 973 000
3 327 000
Passifs totaux
17 575 000
11 898 000
5 111 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
3 000
1 000
1 000
Bénéfices non répartis
16 235 000
18 908 000
14 971 000
Cumul des autres bénéfices complets
-11 000
19 000
1 000
Total des capitaux propres
26 612 000
16 893 000
12 204 000
Passif total et capitaux propres
44 187 000
28 791 000
17 315 000