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Détails
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
7 280 000
3 389 000
1 990 000
847 000
Autres investissements à court terme
18 704 000
9 907 000
19 218 000
10 714 000
Trésorerie totale
25 984 000
13 296 000
21 208 000
11 561 000
Créances nettes
9 999 000
3 827 000
4 650 000
2 429 000
Inventaire
5 282 000
5 159 000
2 605 000
1 826 000
Autre actif à court terme
3 080 000
791 000
366 000
239 000
Total des actifs à court terme
44 345 000
23 073 000
28 829 000
16 055 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
8 769 000
7 539 000
5 510 000
4 264 000
Dépréciation cumulée
-3 509 000
-2 694 000
-1 903 000
-1 408 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
5 260 000
4 845 000
3 607 000
2 856 000
Fonds propres et autres investissements
1 546 000
299 000
266 000
144 000
Clientèle
4 430 000
4 372 000
4 349 000
4 193 000
Biens incorporels
1 112 000
1 676 000
2 339 000
2 737 000
Autres actifs à long terme
132 000
145 000
66 000
203 000
Total des actifs non circulants
21 383 000
18 109 000
15 358 000
12 736 000
Total des actifs
65 728 000
41 182 000
44 187 000
28 791 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 250 000
1 250 000
-
999 000
Créances
2 699 000
1 193 000
1 783 000
1 149 000
Charges à payer
3 125 000
1 992 000
1 409 000
927 000
Chiffre d'affaires différé
764 000
354 000
300 000
288 000
Autre passif à court terme
1 854 000
1 023 000
567 000
562 000
Total des passifs à court terme
10 631 000
6 563 000
4 335 000
3 925 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
8 459 000
9 703 000
10 946 000
5 964 000
Passif d’impôts différé
462 000
247 000
245 000
241 000
Chiffre d'affaires différé
573 000
218 000
202 000
163 000
Autres passifs à long terme
65 000
63 000
49 000
135 000
Total des passifs non à court terme
12 119 000
12 518 000
13 240 000
7 973 000
Passifs totaux
22 750 000
19 081 000
17 575 000
11 898 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
2 000
2 000
3 000
3 000
Bénéfices non répartis
29 817 000
10 171 000
16 235 000
18 908 000
Cumul des autres bénéfices complets
27 000
-43 000
-11 000
19 000
Total des capitaux propres
42 978 000
22 101 000
26 612 000
16 893 000
Passif total et capitaux propres
65 728 000
41 182 000
44 187 000
28 791 000