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31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 056 000
2 056 000
4 896 000
7 005 000
3 189 000
Dépréciation et amortissement
1 338 000
1 338 000
1 342 000
1 239 000
1 267 000
Impôts sur le revenu différés
-988 000
-988 000
-321 000
603 000
210 000
Rémunération à base d’actions
87 000
87 000
99 000
94 000
90 000
Variation du fonds de roulement
-144 000
-144 000
-600 000
181 000
227 000
Comptes débiteurs
54 000
54 000
-44 000
-10 000
-285 000
Inventaire
-220 000
-220 000
-205 000
-52 000
18 000
Créances
519 000
519 000
572 000
376 000
719 000
Autre fonds de roulement
2 100 000
2 100 000
1 466 000
2 152 000
2 885 000
Autres éléments non monétaires
1 412 000
1 412 000
-90 000
-129 000
-910 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 875 000
3 875 000
2 901 000
3 567 000
4 305 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 775 000
-1 775 000
-1 435 000
-1 415 000
-1 420 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
197 000
197 000
0
0
-
Autres activités d’investissement
-4 000
-4 000
39 000
-11 000
4 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 582 000
-1 582 000
-1 241 000
2 058 000
-1 211 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 050 000
-1 050 000
0
-2 236 000
-1 105 000
Action ordinaire rachetée
-1 500 000
-1 500 000
-1 504 000
-3 705 000
-490 000
Dividendes payés
-1 116 000
-1 116 000
-1 052 000
-983 000
-953 000
Autres activités financières
-90 000
-90 000
-57 000
-78 000
-123 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 761 000
-1 761 000
-2 613 000
-7 002 000
-432 000
Variation de la trésorerie nette
532 000
532 000
-953 000
-1 377 000
2 662 000
Trésorerie en début de période
2 577 000
2 577 000
3 530 000
4 907 000
2 245 000
Trésorerie en fin de période
3 109 000
3 109 000
2 577 000
3 530 000
4 907 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 875 000
3 875 000
2 901 000
3 567 000
4 305 000
Dépenses d’investissement
-1 775 000
-1 775 000
-1 435 000
-1 415 000
-1 420 000
Flux de trésorerie disponible
2 100 000
2 100 000
1 466 000
2 152 000
2 885 000
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