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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 731 000
1 731 000
325 000
230 000
119 000
Dépréciation et amortissement
562 000
562 000
433 000
472 000
336 000
Impôts sur le revenu différés
-857 000
-857 000
15 000
-34 000
-24 000
Rémunération à base d’actions
1 604 000
1 604 000
1 401 000
1 131 000
870 000
Variation du fonds de roulement
-101 000
-101 000
174 000
58 000
280 000
Comptes débiteurs
-300 000
-300 000
-340 000
-401 000
-152 000
Créances
-142 000
-142 000
172 000
55 000
-34 000
Autre fonds de roulement
2 704 000
2 704 000
2 173 000
1 799 000
1 354 000
Autres éléments non monétaires
459 000
459 000
375 000
334 000
158 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 398 000
3 398 000
2 723 000
2 191 000
1 786 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-694 000
-694 000
-550 000
-392 000
-432 000
Acquisitions nettes
-282 000
-282 000
-91 000
-785 000
-107 000
Achat d’investissements
-4 709 000
-4 709 000
-4 205 000
-2 556 000
-2 934 000
Ventes/échéance des investissements
3 522 000
3 522 000
2 245 000
2 119 000
1 965 000
Autres activités d’investissement
-4 000
-4 000
18 000
7 000
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 167 000
-2 167 000
-2 583 000
-1 607 000
-1 507 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-94 000
-61 000
-1 628 000
Action ordinaire rachetée
-538 000
-538 000
0
0
-
Autres activités financières
-459 000
-459 000
-427 000
-612 000
597 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-803 000
-803 000
-344 000
-506 000
597 000
Variation de la trésorerie nette
429 000
429 000
-257 000
53 000
901 000
Trésorerie en début de période
1 475 000
1 475 000
1 732 000
1 679 000
778 000
Trésorerie en fin de période
1 904 000
1 904 000
1 475 000
1 732 000
1 679 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 398 000
3 398 000
2 723 000
2 191 000
1 786 000
Dépenses d’investissement
-694 000
-694 000
-550 000
-392 000
-432 000
Flux de trésorerie disponible
2 704 000
2 704 000
2 173 000
1 799 000
1 354 000