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Northern Lights Resources Corp. (NLRCF)
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À la clôture : 09:34AM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 078
-1 162
-916,911
-430,365
Dépréciation et amortissement
-
-
-
1,21
Rémunération à base d’actions
5,678
50,105
267,793
0
Variation du fonds de roulement
157,833
116,024
-278,681
204,877
Autre fonds de roulement
-357,434
-410,973
-927,799
-228,607
Autres éléments non monétaires
-
446,152
-
-4,329
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-357,434
-410,973
-927,799
-228,607
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
-540,237
-958,524
-645,988
-552,827
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-540,237
-958,524
-645,988
-552,827
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-30
-32,808
Action ordinaire émise
227,5
0
2 147
697,888
Autres activités financières
-
-
-121,2
5
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
227,5
966,089
1 995
777,388
Variation de la trésorerie nette
-670,171
-403,408
421,584
-4,046
Trésorerie en début de période
677,676
427,82
6,236
10,282
Trésorerie en fin de période
7,505
24,412
427,82
6,236
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-357,434
-410,973
-927,799
-228,607
Flux de trésorerie disponible
-357,434
-410,973
-927,799
-228,607
