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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-784 238
-784 238
-690 438
-384 314
-88 656
Dépréciation et amortissement
23 300
23 300
8 231
6 008
2 323
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-1 063
151
Rémunération à base d’actions
255 405
255 405
205 711
137 991
4 858
Variation du fonds de roulement
-129 826
-129 826
110 425
28 740
-10 642
Comptes débiteurs
-31 509
-31 509
-
658
-763
Inventaire
-120 906
-120 906
-17 412
-
0
Créances
34 235
34 235
96 144
-
-9 366
Autre fonds de roulement
-747 432
-747 432
-486 423
-172 857
-119 929
Autres éléments non monétaires
17 075
17 075
53 461
45 729
8 151
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-576 706
-576 706
-307 154
-150 533
-80 627
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-170 726
-170 726
-179 269
-22 324
-39 302
Acquisitions nettes
-23 027
-23 027
-25 000
-8 817
0
Autres activités d’investissement
-34 379
-34 379
-3 412
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-221 249
-221 249
-207 481
-31 141
-39 302
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-35 678
-35 678
-4 963
-5 176
0
Action ordinaire émise
288 815
288 815
163 788
-
0
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-31 356
Autres activités financières
-
-
-644
616 726
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
598 678
598 678
187 598
941 120
35 805
Variation de la trésorerie nette
-199 277
-199 277
-327 037
759 446
-84 124
Trésorerie en début de période
522 241
522 241
849 278
89 832
173 956
Trésorerie en fin de période
322 964
322 964
522 241
849 278
89 832
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-576 706
-576 706
-307 154
-150 533
-80 627
Dépenses d’investissement
-170 726
-170 726
-179 269
-22 324
-39 302
Flux de trésorerie disponible
-747 432
-747 432
-486 423
-172 857
-119 929