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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-966 282
-966 282
-784 238
-690 438
-370 866
Dépréciation et amortissement
35 890
35 890
22 765
8 231
6 008
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
-1 063
Rémunération à base d’actions
75 391
75 391
252 445
205 711
137 991
Variation du fonds de roulement
-64 636
-64 636
-175 185
110 425
28 740
Comptes débiteurs
13 665
13 665
-31 638
0
658
Inventaire
-23 756
-23 756
-141 168
-17 412
0
Créances
-
-
34 235
96 144
29 668
Autre fonds de roulement
-616 694
-616 694
-749 820
-486 423
-172 857
Autres éléments non monétaires
141 224
39 563
16 354
53 461
44 666
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-496 178
-496 178
-581 563
-307 154
-150 533
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-120 516
-120 516
-168 257
-179 269
-22 324
Acquisitions nettes
-250
-250
-23 027
-25 000
-8 817
Autres activités d’investissement
18 017
18 017
-34 361
-3 212
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-66 749
-66 749
-225 645
-207 481
-31 141
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-46 784
-46 784
-30 842
-4 963
-5 176
Action ordinaire émise
374 878
374 878
288 815
163 788
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
Autres activités financières
20 761
20 761
46 822
-644
616 726
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
742 983
742 983
598 876
187 598
941 120
Variation de la trésorerie nette
180 056
180 056
-208 332
-327 037
759 446
Trésorerie en début de période
313 909
313 909
522 241
849 278
89 832
Trésorerie en fin de période
493 965
493 965
313 909
522 241
849 278
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-496 178
-496 178
-581 563
-307 154
-150 533
Dépenses d’investissement
-120 516
-120 516
-168 257
-179 269
-22 324
Flux de trésorerie disponible
-616 694
-616 694
-749 820
-486 423
-172 857