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NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-178 798
-49 463
225 820
168 652
Dépréciation et amortissement
-
142 711
95 473
50 239
Impôts sur le revenu différés
-
-6 080
4 322
-18 150
Rémunération à base d’actions
-
58 219
47 218
39 609
Variation du fonds de roulement
-
-291 859
-35 291
233 255
Comptes débiteurs
-
-56 146
-168 520
13 403
Inventaire
-
-156 107
-131 185
30 566
Créances
-
93 748
286 727
136 839
Autre fonds de roulement
-
-257 206
48 429
314 017
Autres éléments non monétaires
-
8 526
10 730
-18 150
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-121 856
334 175
465 599
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-135 349
-285 745
-151 582
Achat d’investissements
-
-3 232 471
-6 389 163
-3 137 824
Ventes/échéance des investissements
-
3 765 712
6 380 463
2 754 175
Autres activités d’investissement
-
-
-614,066
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
397 892
-295 059
-535 232
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-360 000
-340 000
-217 394
Action ordinaire émise
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-17 797
6 246
-13 164
Variation de la trésorerie nette
-
288 282
36 872
-106 129
Trésorerie en début de période
-
432 345
395 473
501 602
Trésorerie en fin de période
-
720 627
432 345
395 473
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-121 856
334 175
465 599
Dépenses d’investissement
-
-135 349
-285 745
-151 582
Flux de trésorerie disponible
-
-257 206
48 429
314 017