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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-21 601 256
-21 146 967
-14 559 445
-10 572 309
-5 610 790
-
Dépréciation et amortissement
-
4 907 441
3 994 055
2 351 914
1 545 721
-
Impôts sur le revenu différés
-
200 892
192 990
25 199
9 654
-
Rémunération à base d’actions
-
2 369 041
2 295 896
1 010 140
187 094
-
Variation du fonds de roulement
-
13 085 438
4 250 974
2 667 545
4 829 873
-
Comptes débiteurs
-
453 382
-2 303 364
-1 717 747
237 928
-
Inventaire
-
2 895 477
-6 257 514
-990 550
-197 828
-
Créances
-
4 870 777
11 650 850
6 260 311
3 256 552
-
Autre fonds de roulement
-
-15 722 317
-10 838 862
-2 112 378
823 208
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-1 381 546
-3 866 008
1 966 386
1 950 894
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-14 340 771
-6 972 854
-4 078 764
-1 127 686
-
Acquisitions nettes
-
-421 729
-279 043
-592 570
-250 826
-
Achat d’investissements
-
-43 977 109
-89 581 686
-136 266 219
-7 594 110
-
Ventes/échéance des investissements
-
47 781 170
106 928 218
101 121 723
3 738 490
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
50 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-10 885 375
10 385 017
-39 764 704
-5 071 060
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-9 521 177
-8 577 795
-2 465 128
-1 293 141
-
Action ordinaire émise
-
20 962 289
0
12 677 554
34 607 139
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-
-250
-35 879
-7 901 000
2 917 985
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
27 662 881
-1 616 384
18 128 743
41 357 435
-
Variation de la trésorerie nette
-
15 466 214
4 780 729
-20 170 534
37 555 229
-
Trésorerie en début de période
-
23 155 293
18 374 564
38 545 098
989 869
-
Trésorerie en fin de période
-
38 621 507
23 155 293
18 374 564
38 545 098
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-1 381 546
-3 866 008
1 966 386
1 950 894
-
Dépenses d’investissement
-
-14 340 771
-6 972 854
-4 078 764
-1 127 686
-
Flux de trésorerie disponible
-
-15 722 317
-10 838 862
-2 112 378
823 208
-