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National Fuel Gas Company (NFG)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
440 197
476 866
566 021
363 647
-123 772
Impôts sur le revenu différés
136 308
151 403
104 415
105 993
54 313
Rémunération à base d’actions
19 715
20 630
19 506
17 065
14 931
Variation du fonds de roulement
132 087
158 956
-247 925
-82 152
33 214
Inventaire
-7 113
-8 406
3 109
-2 014
-6 625
Créances
13 337
21 505
12 305
20 585
2 114
Autre fonds de roulement
157 347
227 207
695
39 819
-481 602
Autres éléments non monétaires
23 610
19 647
31 983
26 611
6 527
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 180 680
1 237 075
812 521
791 553
740 809
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 023 333
-1 009 868
-811 826
-751 734
-1 222 411
Ventes/échéance des investissements
0
10 000
30 000
0
0
Autres activités d’investissement
-128 036
-112 479
8 683
13 935
-1 205
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 151 369
-1 112 347
-518 704
-633 217
-1 223 616
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-589 000
-799 000
-98 500
-515 715
0
Action ordinaire rachetée
-3 912
-6 709
-9 590
-3 702
-
Dividendes payés
-178 095
-176 096
-168 147
-163 089
-153 322
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-233 701
-206 999
-276 237
-58 739
476 088
Variation de la trésorerie nette
-204 390
-82 271
17 580
99 597
-6 719
Trésorerie en début de période
246 075
137 718
120 138
20 541
27 260
Trésorerie en fin de période
41 685
55 447
137 718
120 138
20 541
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 180 680
1 237 075
812 521
791 553
740 809
Dépenses d’investissement
-1 023 333
-1 009 868
-811 826
-751 734
-1 222 411
Flux de trésorerie disponible
157 347
227 207
695
39 819
-481 602