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National Fuel Gas Company (NFG)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
566 021
566 021
363 647
-123 772
304 290
Impôts sur le revenu différés
104 415
104 415
105 993
54 313
122 265
Rémunération à base d’actions
19 506
19 506
17 065
14 931
21 186
Variation du fonds de roulement
-247 925
-247 925
-82 152
33 214
-37 526
Inventaire
3 109
3 109
-2 014
-6 625
-3 713
Créances
12 305
12 305
20 585
2 114
-24 147
Autre fonds de roulement
695
695
39 819
-481 602
-94 455
Autres éléments non monétaires
31 983
31 983
26 611
6 527
8 608
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
812 521
812 521
791 553
740 809
694 483
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-811 826
-811 826
-751 734
-1 222 411
-788 938
Ventes/échéance des investissements
30 000
30 000
-
-
-
Autres activités d’investissement
8 683
8 683
13 935
-1 205
-10 237
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-518 704
-518 704
-633 217
-1 223 616
-799 175
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-515 715
0
0
Action ordinaire rachetée
-9 590
-9 590
-
-
-
Dividendes payés
-168 147
-168 147
-163 089
-153 322
-147 418
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-276 237
-276 237
-58 739
476 088
-101 095
Variation de la trésorerie nette
17 580
17 580
99 597
-6 719
-205 787
Trésorerie en début de période
120 138
120 138
20 541
27 260
233 047
Trésorerie en fin de période
137 718
137 718
120 138
20 541
27 260
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
812 521
812 521
791 553
740 809
694 483
Dépenses d’investissement
-811 826
-811 826
-751 734
-1 222 411
-788 938
Flux de trésorerie disponible
695
695
39 819
-481 602
-94 455