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National Fuel Gas Company (NFG)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
55 447
46 048
31 528
20 541
Trésorerie totale
55 447
46 048
31 528
20 541
Créances nettes
160 601
361 626
205 294
143 583
Inventaire
81 498
172 343
120 357
85 215
Autre actif à court terme
36 373
21 358
29 206
16 609
Total des actifs à court terme
414 428
761 131
522 449
314 198
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
13 635 303
12 551 909
13 103 639
12 351 852
Dépréciation cumulée
-6 335 441
-5 985 432
-6 719 356
-6 353 785
Investissements nets en terrains, usines et équipements
7 299 862
6 566 477
6 384 283
5 998 067
Fonds propres et autres investissements
73 976
95 025
149 632
154 502
Clientèle
5 476
5 476
5 476
5 476
Autres actifs à long terme
77 029
69 778
61 314
209 611
Total des actifs non circulants
7 865 832
7 135 131
6 942 376
6 650 737
Total des actifs
8 280 260
7 896 262
7 464 825
6 964 935
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
287 500
609 000
158 500
30 000
Créances
152 193
178 945
171 655
134 126
Impôts exigibles
-
-
154
163
Charges à payer
63 722
82 096
59 917
60 865
Chiffre d'affaires différé
49 767
50 391
36 515
32 518
Autre passif à court terme
135 608
960 792
752 630
136 178
Total des passifs à court terme
806 312
1 942 569
1 236 133
459 573
Passifs non à court terme
Dette à long terme
2 384 485
2 083 409
2 628 687
2 629 576
Passif d’impôts différé
1 124 170
698 229
660 420
696 054
Autres passifs à long terme
564 948
565 451
582 125
530 829
Total des passifs non à court terme
4 510 572
3 873 797
4 442 486
4 533 376
Passifs totaux
5 316 884
5 816 366
5 678 619
4 992 949
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
91 819
91 478
91 182
90 955
Bénéfices non répartis
1 885 856
1 587 085
1 191 175
991 630
Cumul des autres bénéfices complets
-55 060
-625 733
-513 597
-114 757
Total des capitaux propres
2 963 376
2 079 896
1 786 206
1 971 986
Passif total et capitaux propres
8 280 260
7 896 262
7 464 825
6 964 935