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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 433 000
1 433 000
1 888 000
1 771 000
712 000
Dépréciation et amortissement
866 000
866 000
638 000
584 000
680 000
Variation du fonds de roulement
21 000
21 000
-1 357 000
-362 000
460 000
Inventaire
261 000
261 000
-1 037 000
-795 000
-176 000
Autre fonds de roulement
849 000
849 000
-546 000
1 017 000
1 295 000
Autres éléments non monétaires
195 000
195 000
78 000
-60 000
280 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 279 000
2 279 000
1 197 000
1 994 000
2 057 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 430 000
-1 430 000
-1 743 000
-977 000
-762 000
Acquisitions nettes
-176 000
-176 000
-14 000
-322 000
-212 000
Autres activités d’investissement
1 000
78 000
-31 000
-198 000
-66 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 528 000
-1 528 000
-1 588 000
-1 483 000
-1 039 000
Variation de la trésorerie nette
311 000
311 000
-427 000
134 000
57 000
Trésorerie en début de période
1 271 000
1 271 000
1 696 000
1 552 000
1 493 000
Trésorerie en fin de période
1 575 000
1 575 000
1 271 000
1 696 000
1 552 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 279 000
2 279 000
1 197 000
1 994 000
2 057 000
Dépenses d’investissement
-1 430 000
-1 430 000
-1 743 000
-977 000
-762 000
Flux de trésorerie disponible
849 000
849 000
-546 000
1 017 000
1 295 000