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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 675 000
-2 494 000
-429 000
1 166 000
2 829 000
Dépréciation et amortissement
2 301 000
2 108 000
2 185 000
2 323 000
2 300 000
Impôts sur le revenu différés
-66 000
-104 000
-278 000
-109 000
-222 000
Rémunération à base d’actions
-
80 000
73 000
72 000
72 000
Variation du fonds de roulement
-817 000
-513 000
-841 000
-541 000
295 000
Inventaire
-209 000
-187 000
-161 000
-136 000
-139 000
Créances
-152 000
-42 000
102 000
-11 000
-50 000
Autre fonds de roulement
68 000
97 000
1 089 000
2 626 000
3 580 000
Autres éléments non monétaires
1 563 000
1 506 000
960 000
1 765 000
583 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 058 000
2 763 000
3 220 000
4 279 000
4 882 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 990 000
-2 666 000
-2 131 000
-1 653 000
-1 302 000
Acquisitions nettes
-82 000
-108 000
-209 000
-478 000
-60 000
Achat d’investissements
-49 000
-551 000
-940 000
-59 000
-37 000
Ventes/échéance des investissements
1 040 000
1 597 000
264 000
194 000
307 000
Autres activités d’investissement
-106 000
22 000
-45 000
26 000
44 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 458 000
-1 002 000
-2 983 000
-1 868 000
91 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 492 000
-67 000
-155 000
-1 455 000
-1 226 000
Action ordinaire rachetée
-
0
0
-525 000
-521 000
Dividendes payés
-1 385 000
-1 415 000
-1 746 000
-1 757 000
-834 000
Autres activités financières
-151 000
-121 000
-455 000
-213 000
-84 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 552 000
-1 603 000
-2 356 000
-2 958 000
-1 680 000
Variation de la trésorerie nette
-344 000
156 000
-2 149 000
-555 000
3 299 000
Trésorerie en début de période
2 725 000
2 944 000
5 093 000
5 648 000
2 349 000
Trésorerie en fin de période
2 378 000
3 100 000
2 944 000
5 093 000
5 648 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 058 000
2 763 000
3 220 000
4 279 000
4 882 000
Dépenses d’investissement
-2 990 000
-2 666 000
-2 131 000
-1 653 000
-1 302 000
Flux de trésorerie disponible
68 000
97 000
1 089 000
2 626 000
3 580 000