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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
102 512
122 559
99 993
156 635
Trésorerie totale
102 512
122 559
99 993
156 635
Créances nettes
80 383
83 517
62 373
64 799
Inventaire
136 164
156 016
245 078
182 056
Autre actif à court terme
4 780
5 611
7 931
5 821
Total des actifs à court terme
344 451
390 822
438 961
428 611
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
221 580
216 561
234 434
188 846
Dépréciation cumulée
-82 951
-87 325
-89 704
-95 823
Investissements nets en terrains, usines et équipements
138 629
129 236
144 730
93 023
Fonds propres et autres investissements
2 250
11 250
15 000
24 655
Autres actifs à long terme
12 110
9 919
14 524
10 510
Total des actifs non circulants
154 596
151 273
187 621
128 857
Total des actifs
499 047
542 095
626 582
557 468
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
7 598
6 325
6 475
5 557
Créances
206 588
207 147
220 776
241 502
Charges à payer
23 335
25 089
41 075
45 452
Chiffre d'affaires différé
25 614
31 028
39 767
47 398
Total des passifs à court terme
296 544
309 768
356 310
388 091
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 110
1 404
1 843
2 088
Autres passifs à long terme
1 894
124
1 144
53
Total des passifs non à court terme
73 111
77 105
87 990
41 880
Passifs totaux
369 655
386 873
444 300
429 971
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
8 312
8 230
8 078
7 938
Bénéfices non répartis
-130 699
-71 709
-14 280
-50 542
Cumul des autres bénéfices complets
194
1 114
6 060
3 057
Total des capitaux propres
129 392
155 222
182 282
127 497
Passif total et capitaux propres
499 047
542 095
626 582
557 468