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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 711
-3 711
-5 448
-14 282
-4 326
Dépréciation et amortissement
1
1
1
2
2
Rémunération à base d’actions
293
293
354
382
376
Variation du fonds de roulement
-322
-322
-2 305
-494
446
Comptes débiteurs
-309
-309
191
-175
86
Inventaire
-557
-557
-2 000
-30
-26
Créances
72
72
-21
-59
16
Autre fonds de roulement
-3 603
-3 603
-7 038
-4 370
-3 393
Autres éléments non monétaires
135
135
347
1 500
647
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 602
-3 602
-7 035
-4 367
-3 391
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1
-1
-3
-3
-2
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1
-1
-3
-3
-2
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
-200
Action ordinaire émise
4 215
4 215
2 090
0
9 479
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 222
4 222
2 092
4 580
9 522
Variation de la trésorerie nette
570
570
-5 024
204
6 195
Trésorerie en début de période
2 713
2 713
7 737
7 533
1 338
Trésorerie en fin de période
3 283
3 283
2 713
7 737
7 533
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 602
-3 602
-7 035
-4 367
-3 391
Dépenses d’investissement
-1
-1
-3
-3
-2
Flux de trésorerie disponible
-3 603
-3 603
-7 038
-4 370
-3 393