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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-22 353
-11 567
-28 897
-26 949
-21 429
Dépréciation et amortissement
228,746
128,861
235,177
57,08
46,389
Rémunération à base d’actions
-
0
3 100
2 488
1 603
Variation du fonds de roulement
3 769
8 211
-4 593
1 787
199,778
Comptes débiteurs
104,818
-82,811
-3,856
0
-1,387
Inventaire
-
-
-
0,766
-35,227
Autre fonds de roulement
-11 995
-8 463
-24 457
-7 649
-1 537
Autres éléments non monétaires
1 051
973,469
309,437
10 828
18 104
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-11 932
-8 428
-24 052
-7 124
-1 486
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-62,372
-35,466
-404,317
-525,138
-50,765
Acquisitions nettes
-
-2,076
0
-
0
Autres activités d’investissement
-
-
-69,264
-552,008
55,208
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-119,575
-37,542
-473,581
-573,421
4,443
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-102,5
-102,5
0
-100
0
Action ordinaire émise
5 439
6 908
15 333
4 690
657,147
Autres activités financières
-
-
-759,719
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
10 548
6 981
23 831
9 923
1 484
Variation de la trésorerie nette
-1 505
-1 484
-695,391
2 225
2,065
Trésorerie en début de période
1 594
1 495
2 191
18,209
11,085
Trésorerie en fin de période
89,404
11,03
1 495
2 191
18,209
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-11 932
-8 428
-24 052
-7 124
-1 486
Dépenses d’investissement
-62,372
-35,466
-404,317
-525,138
-50,765
Flux de trésorerie disponible
-11 995
-8 463
-24 457
-7 649
-1 537
