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MOHAWK INDS INC. DL-,01 (MWK.MU)

Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
985 827
1 033 159
515 595
744 211
861 704
Dépréciation et amortissement
575 014
591 711
607 507
576 452
521 765
Impôts sur le revenu différés
30 228
-4 929
22 324
-107 842
88 456
Rémunération à base d’actions
24 974
25 651
19 697
23 620
31 382
Variation du fonds de roulement
-712 181
-353 107
494 593
30 105
-383 900
Comptes débiteurs
-
-207 047
-
-
13 856
Inventaire
-769 772
-519 229
357 516
7 212
-255 391
Autre fonds de roulement
185 062
632 999
1 344 282
873 299
387 234
Autres éléments non monétaires
4 854
10 783
103 695
90 341
58 991
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
913 784
1 309 119
1 769 839
1 418 761
1 181 344
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-728 722
-676 120
-425 557
-545 462
-794 110
Acquisitions nettes
-
-123 969
0
-81 082
-568 960
Achat d’investissements
-2 273 018
-1 211 239
-1 187 891
-581 500
-664 133
Ventes/échéance des investissements
2 669 085
1 454 574
658 650
592 000
695 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-449 335
-556 754
-954 798
-616 044
-1 332 203
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 141 546
-1 502 614
-6 355 828
-15 993 418
-17 639 157
Action ordinaire rachetée
-943 021
-900 334
-192 164
-108 857
-284 069
Autres activités financières
-16 844
-14 297
-15 669
-7 691
-30 079
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-999 281
-1 232 225
-188 185
-789 877
198 029
Variation de la trésorerie nette
-529 691
-499 730
633 840
15 735
34 166
Trésorerie en début de période
753 677
768 625
134 785
119 050
84 884
Trésorerie en fin de période
218 845
268 895
768 625
134 785
119 050
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
913 784
1 309 119
1 769 839
1 418 761
1 181 344
Dépenses d’investissement
-728 722
-676 120
-425 557
-545 462
-794 110
Flux de trésorerie disponible
185 062
632 999
1 344 282
873 299
387 234