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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
32 491 617
76 110 617
82 878 406
68 187 225
46 852 605
Dépréciation et amortissement
-
151 786 064
158 633 786
156 302 992
154 215 420
Impôts sur le revenu différés
-
-
46 044 089
-
-
Rémunération à base d’actions
-
-
0
-
-
Variation du fonds de roulement
-
-23 259 215
-45 889 712
-25 760 781
9 095 134
Comptes débiteurs
-
-19 201 698
-6 803 202
8 609 836
874 058
Inventaire
-
2 832 978
-1 183 883
6 083 461
10 529 392
Créances
-
-
8 675 802
-
-
Autre fonds de roulement
-
91 753 389
67 433 075
105 189 853
154 684 730
Autres éléments non monétaires
-
22 278 881
31 351 924
25 105 284
27 405 834
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
248 092 195
225 287 031
258 181 638
280 827 543
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-156 338 806
-157 853 956
-152 991 785
-126 142 813
Acquisitions nettes
-
-14 752 713
-19 569 593
0
-217 237
Achat d’investissements
-
-19 481 772
0
-3 361 507
-8 671 662
Ventes/échéance des investissements
-
10 482 150
9 690 285
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
54 515 883
75 518 886
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-164 989 416
-152 359 040
-76 520 944
-135 557 493
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-254 233 807
-179 163 664
-182 574 158
-360 230 964
Action ordinaire émise
-
-
0
-
-
Action ordinaire rachetée
-
-14 331 361
-26 143 162
-36 745 743
-5 076 119
Dividendes payés
-
-30 466 636
-29 534 053
-27 829 345
-9 592 253
Autres activités financières
-
-6 263 945
-39 596
-7 720
-1 104 662
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-84 947 168
-73 348 287
-177 366 249
-126 910 134
Variation de la trésorerie nette
-
-1 844 389
-420 296
4 294 445
18 359 916
Trésorerie en début de période
-
33 700 949
38 679 891
35 917 907
19 745 656
Trésorerie en fin de période
-
26 597 773
33 700 949
38 679 891
35 917 907
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
248 092 195
225 287 031
258 181 638
280 827 543
Dépenses d’investissement
-
-156 338 806
-157 853 956
-152 991 785
-126 142 813
Flux de trésorerie disponible
-
91 753 389
67 433 075
105 189 853
154 684 730