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McEwen Mining Inc. (MUX)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-71 439
-56 712
-152 325
-59 747
-44 870
Dépréciation et amortissement
23 035
25 549
23 090
25 543
16 425
Impôts sur le revenu différés
-5 093
-7 315
-1 390
-3 844
-2 770
Rémunération à base d’actions
588
837
612
694
269
Variation du fonds de roulement
-11 021
8 890
14 133
-10 214
16 356
Autre fonds de roulement
-79 273
-55 111
-41 246
-69 234
-80 834
Autres éléments non monétaires
5 321
3 450
1 788
3 531
1 561
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-56 505
-20 223
-27 873
-39 527
487
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-22 768
-34 888
-13 373
-29 707
-81 321
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Achat d’investissements
-
-
-
0
-1 384
Ventes/échéance des investissements
-492
0
1 266
6 769
2 895
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 211
-24 564
-11 767
-14 061
-69 341
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 899
-3 408
-2 204
-1 855
-485
Action ordinaire émise
68 876
81 841
19 644
71 318
15 764
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
Dividendes payés
-
-
-
0
-3 372
Autres activités financières
-
2 550
-
-
-1 659
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
78 677
80 983
17 578
70 007
60 440
Variation de la trésorerie nette
1 961
36 196
-22 062
16 011
-6 664
Trésorerie en début de période
45 857
24 438
46 500
30 489
37 153
Trésorerie en fin de période
47 818
60 634
24 438
46 500
30 489
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-56 505
-20 223
-27 873
-39 527
487
Dépenses d’investissement
-22 768
-34 888
-13 373
-29 707
-81 321
Flux de trésorerie disponible
-79 273
-55 111
-41 246
-69 234
-80 834