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M3, Inc. (MTHRF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
31/03/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
60 203 000
63 845 000
37 822 000
21 635 000
19 577 000
Dépréciation et amortissement
6 494 000
6 274 000
5 736 000
4 493 000
1 391 000
Variation du fonds de roulement
-5 294 000
-1 698 000
-6 419 000
-3 055 000
-3 159 000
Autre fonds de roulement
49 565 000
48 891 000
44 638 000
23 949 000
16 404 000
Autres éléments non monétaires
-1 766 000
-1 629 000
1 996 000
685 000
290 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
53 415 000
52 108 000
46 627 000
26 789 000
17 749 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 850 000
-3 217 000
-1 989 000
-2 840 000
-1 345 000
Acquisitions nettes
-14 586 000
-7 764 000
-3 120 000
-17 474 000
-5 151 000
Achat d’investissements
-25 398 000
-33 546 000
-19 542 000
-33 864 000
-2 385 000
Ventes/échéance des investissements
10 976 000
19 659 000
28 240 000
4 059 000
790 000
Autres activités d’investissement
-370 000
-241 000
-166 000
103 000
-225 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-32 021 000
-23 407 000
3 592 000
-49 883 000
-8 783 000
Variation de la trésorerie nette
8 855 000
15 109 000
41 196 000
20 409 000
3 806 000
Trésorerie en début de période
79 894 000
89 144 000
47 948 000
27 538 000
23 732 000
Trésorerie en fin de période
83 681 000
104 253 000
89 144 000
47 948 000
27 538 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
53 415 000
52 108 000
46 627 000
26 789 000
17 749 000
Dépenses d’investissement
-3 850 000
-3 217 000
-1 989 000
-2 840 000
-1 345 000
Flux de trésorerie disponible
49 565 000
48 891 000
44 638 000
23 949 000
16 404 000