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MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2020
31/08/2019
31/08/2018
31/08/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
203 469
251 117
288 865
329 223
231 431
Dépréciation et amortissement
69 300
69 079
65 377
63 154
62 980
Impôts sur le revenu différés
-
7 719
14 297
-19 577
13 482
Rémunération à base d’actions
17 876
16 932
16 283
14 934
13 925
Variation du fonds de roulement
-51 124
16 745
-67 507
-55 493
-82 797
Comptes débiteurs
-26 570
36 772
-26 948
-49 827
-72 230
Inventaire
-49 353
16 462
-32 528
-33 235
-15 871
Autre fonds de roulement
272 489
349 748
276 653
294 739
200 293
Autres éléments non monétaires
17 494
22 696
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
321 158
396 739
328 426
339 658
246 841
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-48 669
-46 991
-51 773
-44 919
-46 548
Acquisitions nettes
0
-2 286
-11 625
-87 000
-42 345
Ventes/échéance des investissements
-
0
27 025
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-48 669
-49 277
-36 373
-131 919
-88 893
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-725 456
-938 189
-479 370
-350 000
-619 675
Action ordinaire émise
-
-
4 600
4 461
4 243
Action ordinaire rachetée
-50 908
-3 444
-84 611
-82 369
-49 182
Dividendes payés
-362 744
-444 171
-145 709
-125 430
-102 216
Autres activités financières
1 283
1 159
1 821
-491
-1 542
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-599 734
-254 618
-305 629
-177 586
-194 746
Variation de la trésorerie nette
-325 964
92 925
-13 931
30 134
-36 807
Trésorerie en début de période
353 393
32 286
46 217
16 083
52 890
Trésorerie en fin de période
26 148
125 211
32 286
46 217
16 083
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
321 158
396 739
328 426
339 658
246 841
Dépenses d’investissement
-48 669
-46 991
-51 773
-44 919
-46 548
Flux de trésorerie disponible
272 489
349 748
276 653
294 739
200 293