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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
30/06/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
67 883 000
61 271 000
44 281 000
39 240 000
16 571 000
Dépréciation et amortissement
12 253 000
11 686 000
12 796 000
11 682 000
10 261 000
Impôts sur le revenu différés
-6 109 000
-150 000
-3 620 000
-3 534 000
13 040 000
Rémunération à base d’actions
6 364 000
6 118 000
5 289 000
4 652 000
3 940 000
Variation du fonds de roulement
3 039 000
-936 000
2 148 000
937 000
2 284 000
Comptes débiteurs
-4 838 000
-6 481 000
-2 577 000
-2 812 000
-3 862 000
Inventaire
-706 000
-737 000
168 000
597 000
-465 000
Créances
2 012 000
2 798 000
3 018 000
232 000
1 148 000
Autre fonds de roulement
60 420 000
56 118 000
45 234 000
38 260 000
32 252 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
81 945 000
76 740 000
60 675 000
52 185 000
43 884 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 525 000
-20 622 000
-15 441 000
-13 925 000
-11 632 000
Acquisitions nettes
-9 634 000
-8 909 000
-2 521 000
-2 388 000
-888 000
Achat d’investissements
-58 653 000
-62 924 000
-77 190 000
-57 697 000
-137 380 000
Ventes/échéance des investissements
63 612 000
65 800 000
84 170 000
58 237 000
143 937 000
Autres activités d’investissement
744 000
-922 000
-1 241 000
-
-98 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-25 456 000
-27 577 000
-12 223 000
-15 773 000
-6 061 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 576 000
-3 750 000
-5 518 000
-4 000 000
-10 060 000
Action ordinaire émise
1 760 000
1 693 000
1 343 000
1 142 000
1 002 000
Action ordinaire rachetée
-28 326 000
-27 385 000
-22 968 000
-19 543 000
-10 721 000
Dividendes payés
-16 871 000
-16 521 000
-15 137 000
-13 811 000
-12 699 000
Autres activités financières
-2 460 000
-2 523 000
-3 751 000
-675 000
-971 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-54 473 000
-48 486 000
-46 031 000
-36 887 000
-33 590 000
Variation de la trésorerie nette
1 960 000
648 000
2 220 000
-590 000
4 283 000
Trésorerie en début de période
17 205 000
13 576 000
11 356 000
11 946 000
7 663 000
Trésorerie en fin de période
19 221 000
14 224 000
13 576 000
11 356 000
11 946 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
81 945 000
76 740 000
60 675 000
52 185 000
43 884 000
Dépenses d’investissement
-21 525 000
-20 622 000
-15 441 000
-13 925 000
-11 632 000
Flux de trésorerie disponible
60 420 000
56 118 000
45 234 000
38 260 000
32 252 000