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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
72 738 000
72 738 000
61 271 000
44 281 000
39 240 000
Dépréciation et amortissement
14 460 000
14 460 000
11 686 000
12 796 000
11 682 000
Impôts sur le revenu différés
-5 702 000
-5 702 000
-150 000
-3 620 000
-3 534 000
Rémunération à base d’actions
7 502 000
7 502 000
6 118 000
5 289 000
4 652 000
Variation du fonds de roulement
446 000
446 000
-936 000
2 148 000
937 000
Comptes débiteurs
-6 834 000
-6 834 000
-6 481 000
-2 577 000
-2 812 000
Inventaire
-1 123 000
-1 123 000
-737 000
168 000
597 000
Créances
2 943 000
2 943 000
2 798 000
3 018 000
232 000
Autre fonds de roulement
65 149 000
65 149 000
56 118 000
45 234 000
38 260 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
89 035 000
89 035 000
76 740 000
60 675 000
52 185 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-23 886 000
-23 886 000
-20 622 000
-15 441 000
-13 925 000
Acquisitions nettes
-22 038 000
-22 038 000
-8 909 000
-2 521 000
-2 388 000
Achat d’investissements
-26 456 000
-26 456 000
-62 924 000
-77 190 000
-57 697 000
Ventes/échéance des investissements
44 894 000
44 894 000
65 800 000
84 170 000
58 237 000
Autres activités d’investissement
-2 825 000
-2 825 000
-922 000
-1 241 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-30 311 000
-30 311 000
-27 577 000
-12 223 000
-15 773 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-9 023 000
-9 023 000
-3 750 000
-5 518 000
-4 000 000
Action ordinaire émise
1 841 000
1 841 000
1 693 000
1 343 000
1 142 000
Action ordinaire rachetée
-32 696 000
-32 696 000
-27 385 000
-22 968 000
-19 543 000
Dividendes payés
-18 135 000
-18 135 000
-16 521 000
-15 137 000
-13 811 000
Autres activités financières
-863 000
-863 000
-2 523 000
-3 751 000
-675 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-58 876 000
-58 876 000
-48 486 000
-46 031 000
-36 887 000
Variation de la trésorerie nette
-293 000
-293 000
648 000
2 220 000
-590 000
Trésorerie en début de période
14 224 000
14 224 000
13 576 000
11 356 000
11 946 000
Trésorerie en fin de période
13 931 000
13 931 000
14 224 000
13 576 000
11 356 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
89 035 000
89 035 000
76 740 000
60 675 000
52 185 000
Dépenses d’investissement
-23 886 000
-23 886 000
-20 622 000
-15 441 000
-13 925 000
Flux de trésorerie disponible
65 149 000
65 149 000
56 118 000
45 234 000
38 260 000