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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-163 500
-163 500
-421 034
-277 298
1 584 391
Dépréciation et amortissement
1 392 300
1 392 300
1 245 311
641 528
524 740
Impôts sur le revenu différés
50 400
50 400
-93 894
-39 491
-785 158
Rémunération à base d’actions
552 400
552 400
460 679
241 539
242 207
Variation du fonds de roulement
-649 800
-649 800
-662 887
67 873
-190 782
Comptes débiteurs
-142 700
-142 700
-409 079
-44 322
11 244
Inventaire
-385 900
-385 900
-291 886
29 913
12 759
Créances
-87 800
-87 800
93 157
39 663
1 658
Autre fonds de roulement
1 071 500
1 071 500
632 247
697 781
273 664
Autres éléments non monétaires
101 400
101 400
284 993
52 233
89 037
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 288 800
1 288 800
819 368
817 287
360 297
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-217 300
-217 300
-187 121
-119 506
-86 633
Acquisitions nettes
-112 300
-112 300
-3 554 936
0
-1 071 079
Achat d’investissements
-
-
-
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
18 832
Autres activités d’investissement
1 200
1 200
-3 073
-876
-1 677
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-328 400
-328 400
-3 745 130
-119 644
558 846
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-265 600
-265 600
-708 083
-250 000
-1 250 000
Action ordinaire rachetée
-115 000
-115 000
0
-25 202
-364 272
Dividendes payés
-204 400
-204 400
-191 049
-160 574
-159 573
Autres activités financières
-369 200
-369 200
-290 620
-247 639
-177 380
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-662 900
-662 900
2 790 828
-596 780
-853 949
Variation de la trésorerie nette
297 500
297 500
-134 934
100 863
65 194
Trésorerie en début de période
613 500
613 500
748 467
647 604
582 410
Trésorerie en fin de période
911 000
911 000
613 533
748 467
647 604
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 288 800
1 288 800
819 368
817 287
360 297
Dépenses d’investissement
-217 300
-217 300
-187 121
-119 506
-86 633
Flux de trésorerie disponible
1 071 500
1 071 500
632 247
697 781
273 664