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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-933 400
-933 400
-163 500
-421 000
-277 300
Dépréciation et amortissement
1 397 700
1 397 700
1 392 300
1 245 300
641 500
Impôts sur le revenu différés
150 800
150 800
50 400
-93 900
-39 500
Rémunération à base d’actions
609 800
609 800
552 400
460 700
241 500
Variation du fonds de roulement
57 800
57 800
-649 800
-662 900
67 900
Comptes débiteurs
70 600
70 600
-142 700
-409 000
-44 300
Inventaire
201 900
201 900
-385 900
-291 900
29 900
Créances
-149 100
-149 100
-87 800
93 200
39 700
Autre fonds de roulement
1 020 300
1 020 300
1 071 500
632 400
697 800
Autres éléments non monétaires
54 900
54 900
101 400
284 900
52 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 370 500
1 370 500
1 288 800
819 300
817 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-350 200
-350 200
-217 300
-186 900
-119 500
Acquisitions nettes
0
0
-112 300
-3 555 000
0
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-300
-300
1 200
-3 200
-100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-350 500
-350 500
-328 400
-3 745 100
-119 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 622 500
-1 622 500
-265 600
-708 000
-250 000
Action ordinaire rachetée
-150 000
-150 000
-115 000
0
-25 200
Dividendes payés
-206 800
-206 800
-204 400
-191 000
-160 600
Autres activités financières
-395 400
-395 400
-369 200
-290 800
-247 600
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-980 200
-980 200
-662 900
2 790 800
-596 800
Variation de la trésorerie nette
39 800
39 800
297 500
-135 000
100 900
Trésorerie en début de période
911 000
911 000
613 500
748 500
647 600
Trésorerie en fin de période
950 800
950 800
911 000
613 500
748 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 370 500
1 370 500
1 288 800
819 300
817 300
Dépenses d’investissement
-350 200
-350 200
-217 300
-186 900
-119 500
Flux de trésorerie disponible
1 020 300
1 020 300
1 071 500
632 400
697 800