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Merck & Co., Inc. (MRK.PA)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
365 000
365 000
14 519 000
13 049 000
7 067 000
Dépréciation et amortissement
3 872 000
3 872 000
3 909 000
3 214 000
3 486 000
Impôts sur le revenu différés
-1 899 000
-1 899 000
-1 568 000
187 000
-566 000
Rémunération à base d’actions
645 000
645 000
541 000
479 000
441 000
Variation du fonds de roulement
-2 205 000
-2 205 000
-2 782 000
-3 839 000
-4 601 000
Comptes débiteurs
-1 148 000
-1 148 000
-644 000
-2 033 000
-1 002 000
Inventaire
-816 000
-816 000
-161 000
-674 000
-895 000
Créances
-380 000
-380 000
-289 000
405 000
684 000
Autre fonds de roulement
9 143 000
9 143 000
14 707 000
9 661 000
5 824 000
Autres éléments non monétaires
11 764 000
11 764 000
1 301 000
2 361 000
3 954 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 006 000
13 006 000
19 095 000
14 109 000
10 253 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 863 000
-3 863 000
-4 388 000
-4 448 000
-4 429 000
Acquisitions nettes
-12 032 000
-12 032 000
-121 000
-12 907 000
-6 606 000
Achat d’investissements
-955 000
-955 000
-1 204 000
-1 000
-1 095 000
Ventes/échéance des investissements
2 803 000
2 803 000
721 000
1 026 000
2 812 000
Autres activités d’investissement
-36 000
-36 000
32 000
-91 000
125 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14 083 000
-14 083 000
-4 960 000
-16 555 000
-9 443 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 755 000
-1 755 000
-2 251 000
-2 319 000
-1 957 000
Action ordinaire rachetée
-1 346 000
-1 346 000
0
-840 000
-1 281 000
Dividendes payés
-7 445 000
-7 445 000
-7 012 000
-6 610 000
-6 215 000
Autres activités financières
-328 000
-328 000
-240 000
8 714 000
-436 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 810 000
-4 810 000
-9 119 000
3 097 000
-2 832 000
Variation de la trésorerie nette
-5 864 000
-5 864 000
4 606 000
14 000
-1 769 000
Trésorerie en début de période
12 773 000
12 773 000
8 167 000
8 153 000
9 934 000
Trésorerie en fin de période
6 909 000
6 909 000
12 773 000
8 167 000
8 153 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 006 000
13 006 000
19 095 000
14 109 000
10 253 000
Dépenses d’investissement
-3 863 000
-3 863 000
-4 388 000
-4 448 000
-4 429 000
Flux de trésorerie disponible
9 143 000
9 143 000
14 707 000
9 661 000
5 824 000