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Mercury Systems, Inc. (MRCY)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 285
62 044
85 712
46 775
Dépréciation et amortissement
90 863
67 083
49 330
46 392
Impôts sur le revenu différés
-9
-1 125
-3 019
-1 557
Rémunération à base d’actions
32 687
28 290
26 538
19 422
Variation du fonds de roulement
-107 625
-62 790
-41 069
-22 714
Inventaire
-18 328
-27 441
-31 609
-17 101
Créances
30 185
-6 315
13 610
17 949
Autre fonds de roulement
-2 607
51 648
71 890
70 826
Autres éléments non monétaires
-441
3 745
3 509
3 779
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
27 760
97 247
115 184
97 517
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-30 367
-45 599
-43 294
-26 691
Acquisitions nettes
-310 818
-372 826
-96 502
-127 083
Ventes/échéance des investissements
0
1 538
4 310
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-344 399
-416 887
-135 486
-153 774
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-200 000
-324 500
Action ordinaire émise
-
0
0
454 343
Action ordinaire rachetée
-7 716
-66
-16 249
-7 968
Autres activités financières
-
-
-
-7 271
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
286 734
206 229
-10 932
247 765
Variation de la trésorerie nette
-30 249
-112 999
-31 094
191 411
Trésorerie en début de période
121 943
226 838
257 932
66 521
Trésorerie en fin de période
92 038
113 839
226 838
257 932
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
27 760
97 247
115 184
97 517
Dépenses d’investissement
-30 367
-45 599
-43 294
-26 691
Flux de trésorerie disponible
-2 607
51 648
71 890
70 826