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Mercury Systems, Inc. (MRCY)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-85 369
-28 335
11 275
62 044
85 712
Dépréciation et amortissement
91 280
97 329
93 417
67 083
49 330
Impôts sur le revenu différés
-65 745
-59 647
-2 419
-1 125
-3 019
Rémunération à base d’actions
38 639
43 418
38 293
28 290
26 538
Variation du fonds de roulement
22 100
-79 268
-158 938
-62 790
-41 069
Inventaire
-39 349
-64 061
-40 902
-27 441
-31 609
Créances
-6 080
-16 732
58 395
-6 315
13 610
Autre fonds de roulement
-18 478
-60 050
-46 525
51 648
71 890
Autres éléments non monétaires
14 914
5 249
-497
3 745
3 509
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
15 819
-21 254
-18 869
97 247
115 184
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-34 297
-38 796
-27 656
-45 599
-43 294
Acquisitions nettes
-
0
-243 464
-372 826
-96 502
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
1 538
4 310
Autres activités d’investissement
-
235
-3 200
1 538
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-34 164
-38 561
-274 320
-416 887
-135 486
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-40 000
-80 000
0
0
-200 000
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-15
-63
-8 206
-66
-16 249
Autres activités financières
-
-
-2 911
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
109 316
65 429
245 754
206 229
-10 932
Variation de la trésorerie nette
91 702
5 909
-48 185
-112 999
-31 094
Trésorerie en début de période
76 944
65 654
113 839
226 838
257 932
Trésorerie en fin de période
167 915
71 563
65 654
113 839
226 838
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
15 819
-21 254
-18 869
97 247
115 184
Dépenses d’investissement
-34 297
-38 796
-27 656
-45 599
-43 294
Flux de trésorerie disponible
-18 478
-60 050
-46 525
51 648
71 890