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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
444 400
444 400
782 400
487 600
117 500
Variation du fonds de roulement
-173 500
-173 500
-491 400
-26 400
-56 500
Inventaire
-173 500
-173 500
-491 400
-26 400
-56 500
Autre fonds de roulement
595 900
595 900
309 600
588 400
186 900
Autres éléments non monétaires
95 300
95 300
-99 400
-22 900
223 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
992 200
992 200
644 800
833 100
502 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-396 300
-396 300
-335 200
-244 700
-315 800
Achat d’investissements
-43 900
-43 900
-202 600
-1 400
-100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-413 600
-413 600
-469 400
-133 700
-283 400
Variation de la trésorerie nette
117 600
117 600
75 900
-5 400
-17 200
Trésorerie en début de période
170 800
170 800
94 900
100 300
117 500
Trésorerie en fin de période
288 400
288 400
170 800
94 900
100 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
992 200
992 200
644 800
833 100
502 700
Dépenses d’investissement
-396 300
-396 300
-335 200
-244 700
-315 800
Flux de trésorerie disponible
595 900
595 900
309 600
588 400
186 900