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Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
735 600
487 600
117 500
477 600
Dépréciation et amortissement
-
-
-
291 600
Variation du fonds de roulement
-384 600
-26 400
-56 500
-103 900
Inventaire
-
-26 400
-56 500
-103 900
Autre fonds de roulement
433 600
588 400
186 900
466 300
Autres éléments non monétaires
-80 500
-22 900
223 500
203 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
742 100
833 100
502 700
759 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-308 500
-244 700
-315 800
-292 700
Achat d’investissements
-40 700
-1 400
-100
-67 100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-303 200
-133 700
-283 400
-308 300
Variation de la trésorerie nette
-27 600
-5 400
-17 200
23 500
Trésorerie en début de période
81 600
100 300
117 500
94 000
Trésorerie en fin de période
52 200
94 900
100 300
117 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
742 100
833 100
502 700
759 000
Dépenses d’investissement
-308 500
-244 700
-315 800
-292 700
Flux de trésorerie disponible
433 600
588 400
186 900
466 300