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Public Joint-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS (MOEX.ME)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
51 908 500
36 271 100
28 095 100
25 158 000
20 189 000
Dépréciation et amortissement
4 791 100
4 360 400
3 689 500
3 348 800
3 547 300
Variation du fonds de roulement
-839 523 800
1 031 840 700
61 342 200
-78 150 700
87 626 500
Autre fonds de roulement
-760 318 200
1 209 083 000
94 027 300
-47 689 800
106 210 300
Autres éléments non monétaires
4 476 600
16 796 600
3 378 800
-1 880 800
2 607 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-757 099 500
1 212 694 700
98 174 400
-44 270 900
108 282 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 218 700
-3 611 700
-4 147 100
-3 418 900
-2 071 700
Acquisitions nettes
-151 600
-127 000
-1 330 000
-329 000
0
Achat d’investissements
-69 869 600
-39 400 700
-113 086 400
-135 718 100
-90 027 900
Ventes/échéance des investissements
96 871 000
88 600 700
57 703 700
134 672 000
113 926 100
Autres activités d’investissement
-
-
-
21 500
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
23 631 500
45 461 700
-60 808 700
-4 750 000
21 828 100
Variation de la trésorerie nette
-
-
-509 400
5 685 800
49 711 400
Trésorerie en début de période
850 685 700
471 283 700
471 793 100
466 107 300
416 395 900
Trésorerie en fin de période
106 042 200
451 535 000
471 283 700
471 793 100
466 107 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-757 099 500
1 212 694 700
98 174 400
-44 270 900
108 282 000
Dépenses d’investissement
-3 218 700
-3 611 700
-4 147 100
-3 418 900
-2 071 700
Flux de trésorerie disponible
-760 318 200
1 209 083 000
94 027 300
-47 689 800
106 210 300