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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 130 000
8 130 000
5 764 000
2 475 000
4 467 000
Dépréciation et amortissement
272 000
272 000
226 000
244 000
257 000
Impôts sur le revenu différés
881 000
881 000
-931 000
-1 181 000
-164 000
Variation du fonds de roulement
-47 000
-47 000
-586 000
3 000
249 000
Inventaire
-15 000
-15 000
14 000
57 000
2 000
Créances
38 000
38 000
92 000
163 000
53 000
Autre fonds de roulement
9 091 000
9 091 000
8 051 000
8 236 000
8 154 000
Autres éléments non monétaires
131 000
131 000
23 000
-31 000
679 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 287 000
9 287 000
8 256 000
8 405 000
8 385 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-196 000
-196 000
-205 000
-169 000
-231 000
Acquisitions nettes
-2 751 000
-2 751 000
0
0
0
Autres activités d’investissement
-36 000
-36 000
-13 000
205 000
88 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 283 000
-1 283 000
782 000
1 212 000
-143 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 566 000
-3 566 000
-1 105 000
-6 542 000
-4 000 000
Action ordinaire rachetée
-1 000 000
-1 000 000
-1 825 000
-1 675 000
0
Dividendes payés
-6 779 000
-6 779 000
-6 599 000
-6 446 000
-6 290 000
Autres activités financières
-27 000
-27 000
-12 000
-838 000
-99 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-8 374 000
-8 374 000
-9 541 000
-10 029 000
-5 396 000
Variation de la trésorerie nette
-370 000
-370 000
-503 000
-412 000
2 846 000
Trésorerie en début de période
4 091 000
4 091 000
4 594 000
5 006 000
2 160 000
Trésorerie en fin de période
3 721 000
3 721 000
4 091 000
4 594 000
5 006 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 287 000
9 287 000
8 256 000
8 405 000
8 385 000
Dépenses d’investissement
-196 000
-196 000
-205 000
-169 000
-231 000
Flux de trésorerie disponible
9 091 000
9 091 000
8 051 000
8 236 000
8 154 000