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MNB Holdings Corporation (MNBO)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
662,131
662,131
-796,996
-206,655
-1 161
-
Dépréciation et amortissement
108,088
108,088
191,004
162,142
172,286
-
Impôts sur le revenu différés
211,043
211,043
-420,249
-97,3
-223
-
Variation du fonds de roulement
1 024
1 024
1 224
659,147
-518,299
-
Comptes débiteurs
71,252
71,252
715,123
1 270
-767,25
-
Créances
972,974
972,974
517,685
-695,185
-5,47
-
Autre fonds de roulement
2 005
2 005
-475,928
70,478
-1 514
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-359,7
-25,458
-26,487
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 005
2 005
-451,516
87,634
-1 444
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-24,412
-17,156
-70,033
-223,521
Achat d’investissements
-
-
-
-
-88,6
-
Ventes/échéance des investissements
0
0
246,7
262,2
-
25,9
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 911
-9 911
-5 469
29 413
37 867
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-37 000
-37 000
-2 500
-6 000
0
-
Action ordinaire émise
-
-
-
0
1,2
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
13 567
13 567
-34 195
-903,136
-26 292
-
Variation de la trésorerie nette
5 661
5 661
-40 115
28 598
10 132
-
Trésorerie en début de période
45 272
45 272
85 387
56 789
46 657
-
Trésorerie en fin de période
50 932
50 932
45 272
85 387
56 789
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 005
2 005
-451,516
87,634
-1 444
-
Dépenses d’investissement
-
-
-24,412
-17,156
-70,033
-223,521
Flux de trésorerie disponible
2 005
2 005
-475,928
70,478
-1 514
-